酒店管理财务 项目酒店财务采购验收及存货——集团连锁酒店管理公司（叶予舜）.docxVIP

酒店管理财务 项目酒店财务采购验收及存货——集团连锁酒店管理公司餐饮直拨项目收货按每日订货单品种及数量，保证质量收货。操作程序 界定餐饮直拨项目包括普通食品和贵重食品。普通食品是指那些容易腐烂变质的食品，如新鲜水果、奶制品、蔬菜、鱼、家禽、新鲜肉类等等。贵重食品主要包括：瑶柱、鱼翅、海参、鲍鱼、燕窝等。这些项目每天采购一次或几天采购一次，通常直接放在厨房里保存。查验要查阅每日订货单上向供货商订购的品种、价格和数量。检查收货的数量和质量，保证达到对该类货品采购的特定标准，称重或清点全部的送货。根据检验合格货品的实际数量，填写收货记录，盖上“已收货”章，签署经办人姓名。发现在数量上出现不足，立即通知采购经理采取措施。多余的原则上不予验收。陪同送货人将检验合格的货品送厨房再次称重或清点，检查所送货品的品质。厨房如果发现数量不足，相应冲减收货记录的收货数量。厨房如果确认所送货品的品质不符合要求，应全部或部分退货，相应冲减收货记录的收货数量。确认要求厨房职员在收货记录上签名确认实际收货的数量。将收货记录的其中一联退送货人，作为送货的证据。处理按各成本中心分类处理收货记录中厨房西厨房宴会厨房进行复查，确保经过授权的厨房职员在全部的收货记录上都已签名。检查每张收货记录上的合计金额，保证每一笔收货都经过了必要的程序。据此编制《每日直拨食品收货报表》，上述报表附收货记录分别报送成本部和会计部应付帐组，并自存一份。月末应向送货人索取当月所送货品之正式发票，并取得有关经办人的签名，包括：收货员、库房保管员、成本会计、采购主管、厨房授权职员等。将正式发票送交成本控制经理，作为申请付款的依据。餐饮库存项目收货按已审批的采购申请表收取餐饮库存项目。操作程序 界定库存项目是指经仓储品质不会收缩或损坏，如冻品、罐头、酒水、干货食品等等。 查验在收到这类货品时，要查阅经财务总监审批的采购申请表上向送货人订购的品种、价格和数量。对全部所收货品进行实物检查，保证货品的数量和质量与采购申请表上的相应内容一致。可以要求厨师协助检查所送货品的品质。如发现在数量上出现不足，立即通知采购部经理采取措施，多余则不予验收。根据检验合格货品的实际数量，填写收货记录，盖上“已收货”章，签署经办人姓名。 确认所收全部货品和收货记录一起送交库房保管员检查，并取得签名确认。所收库房保管员将货品分送到相应的仓库存储。将收货记录的其中一联退送货人，作为送货的证据。处理检查每张收货记录上的合计金额，保证每一笔收货都经过了必要的程序。收货记录分别报送成本部和会计部，并自存一份。常规存货收货按已批之采购单，收取常规存货。操作程序 查验查阅经总经理和财务总监审批的采购申请表上向供货人订购的品种、规格、型号、产地、价格和数量。对全部所收货品进行实物检查，保证货品的数量和质量与采购申请表上的相应内容一致。可以要求货品使用部门协助检查所送货品的品质。如发现在数量上出现不足，立即通知采购部经理采取措施，多余则不予验收。确认根据检验合格货品的实际数量，填写收货记录，盖上“已收货”章，签署经办人姓名。所收全部货品和收货记录一起送交库房保管员检查，并取得签名确认。处理协助库房保管员将货品分送到相应的仓库存储。将收货记录的其中一联退送货人，作为送货的证据。检查每张收货记录上的合计金额，保证每一笔收货都经过了必要的程序。收货记录分别报送成本部和会计部，并自存一份。直接采购项目收货按已批好的采购单，通过实物检查，收取直接采购货品。操作程序 界定直接采购项目是指由使用部门提出采购申请的采购项目，这些货品的验收由申请采购部门和收货部共同收货。验收查阅经总经理和财务总监审批的采购申请表上向送货人订购的品种、规格、型号、产地、价格和数量。对全部所收货品进行实物检查，保证货品和数量与采购申请表上的相应内容一致，质量控制以使用部门为主。根据检验合格货品的实际数量，填写收货记录，盖上“已收货”章，检查是否与发票一致，在收货记录和发票上签署经办人姓名。如发现在数量上出现不足，立即通知采购部采取措施，多余则不予验收。处理通知使用部门领取申请货品，使用部门有关人员签名确认。收货记录分别报送成本部和会计部，并自存一份。承包海鲜池收货按海鲜点菜单收承包海鲜池货品。操作程序 收货海鲜点菜单一式三联，其中：一联交海鲜池承包商；一联经收银员、厨房被授权人员签名后，留在餐厅收银处。收货部每天早上到餐厅收银处收取海鲜点菜单。根据点菜单的记录，填写收货记录，盖上“已收货”章，签署经办人姓名。要求厨房职员在收货记录上签名确认实际收货的数量。将收货记录的其中一联退送货人，作为送货的证据。按各成本中心分类处理收货记录：中厨房西厨房宴会厨房复查进行复查，确保经过授权的厨房职员在全部的收货记录上都已签名。检查每张收货记录上的合计金额，保证每一笔收货都经过了必要的