陕西国际信托股份有限公司第一季度季度报告全文.docVIP

陕西省国际信托股份有限公司2012年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长薛季民、总会计师李玲及会计机构负责人李掌安声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,210,230,945.00 1,212,088,634.92 -0.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 884,795,301.89 849,560,011.71 4.15% 股本（股） 358,413,026.00 358,413,026.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.47 2.37 4.22% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 81,739,527.74 103,695,335.49 -21.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,606,636.44 56,931,818.13 -40.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 81,514,751.42 -77,594,886.67 205.05% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.23 -0.22 204.55% 基本每股收益（元/股） 0.094 0.159 -40.88% 稀释每股收益（元/股） 0.094 0.159 -40.88% 加权平均净资产收益率（%） 3.88% 7.50% 减少3.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.88% 2.00% 增加1.88个百分点 单位：元 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 其他营业外收入和支出 -5,502.00 所得税影响额 -1,375.50 合 计 -4,126.50 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,567 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 陕西省高速公路建设集团公司 158,935,937 人民币普通股 中信信托有限责任公司 12,185,872 人民币普通股 人保投资控股有限公司 5,400,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,991,250 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 3,146,540 人民币普通股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 2,517,143 人民币普通股 中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金 2,170,337 人民币普通股 刘钢明 2,139,500 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－联信．利丰＜Ｘ9号＞ 1,688,220 人民币普通股 江叙音 1,661,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 其他应收款增加57%，主要是因为代垫信托项目费用增加； 2. 发放贷款和垫款减少61%，是由于收回对外贷款； 3. 递延所得税资产减少42%，主要是由于交易性金融资产公允价值回升等原因使得可抵扣暂时性差异减少； 4．应付职工薪酬减少35%，主要是由于发放上年度绩效工资； 5. 利息净收入增加296%，主要是贷款平均规模较上年同期增加使得贷款利息收入增加； 6. 手续费净收入增加170%，主要是信托主业的拓展使得信托报酬增加； 7. 投资收益减少112%，主要是上期政策性转让子公司股权产生的收益所致； 8．公允价值变动收益同比增加1,370%，主要是由于本期出售部分交易性金融资产，原计入公允价值变动收益的部分转回； 9．房地产销售收入和房地产销售成本减少100%，主要是由于已政策性转让的子公司不再纳入合并报表范围所致； 10．其他业务收入减少71