JZ-010财务部职责与岗位设置.docVIP

受控范围 全体职员 文件名称 页 次 第1页 共4页 发行状态 书面网络 财务部职责与岗位设置 修订日期 2004/07/20 版 本 1 发行日期 2004/07/28 1.部门职责： 1.1会计核算 1.1.1负责拟订公司财务规章制度，并监督其执行情况。 1.1.2负责公司资金的收支审核、结算及安全使用工作。 1.1.3负责公司账务处理工作。 1.1.4负责编制公司（月、季度）财务报表及年度财务决算报告。 1.1.5负责公司纳税申报工作。 1.1.6负责公司账项及固定资产价值管理工作。 1.1.7负责定期提交财务状况、经营成果及现金流量分析报告。 1.1.8负责建立管理型台账，协助相关部门加速资金回笼。 1.1.9负责公司会计档案的临时保管及归档工作。 1.2财务管理 1.2.1参与公司的投资决策。 1.2.2参与公司全面预算方案的制订，并负责监督其执行情况。 1.2.3负责编制并组织实施公司年度资金收支计划。 1.2.4负责分析资金成本，确定融资渠道。 1.2.5负责拟订并实施融资方案。 1.2.6负责公司资金使用效果分析，并参与项目后评估工作。 1.2.7负责拟订公司利润分配方案。 1.3预警预报及关系协调 1.3.1负责收集国家宏观经济政策、税收制度、金融市场信息。 1.3.2负责提交专项财务预测和预警报告。 1.3.3负责公司与银行、税务、财政等职能部门的关系协调。 1.4完成公司交办的其它工作。 受控范围 全体职员 文件名称 页 次 第2页 共4页 发行状态 书面网络 财务部职责与岗位设置 修订日期 2004/07/20 版 本 1 发行日期 2004/07/28 2.岗位设置与编制 岗 位 编 制 合 计 经 理 1人 5人 现金出纳 1人 银行出纳 1人 往来会计 1人 销售会计 1人 3.岗位职责 3.1财务部经理岗位职责 3.1.1主持财务部的全面工作。 3.1.2负责财务相关规章制度和业务流程的拟订、业务培训、考核等工作。 3.1.3负责分析并合理安排公司资产结构，参与投资决策。 3.1.4参与公司全面预算方案的制订，并负责监督其执行情况。 3.1.5负责定期提交财务状况、经营成果及现金流量分析报告。 3.1.6负责编制并组织实施公司年度、月度资金收支计划。 3.1.7负责分析资本成本，降低筹资风险，确定筹资方式。 3.1.8负责拟订并组织实施筹资方案。 3.1.9负责分析资金时间价值，参与项目后评估工作。 3.1.10负责拟订公司利润分配方案。 3.1.11负责分析理财环境，提交专项财务预测和预警报告。 3.1.12负责协助物业公司制定财务流程、财务制度。 3.1.13负责协调公司与银行、税务、财政等职能部门的关系。 3.1.14完成领导交办的其它工作。 受控范围 全体职员 文件名称 页 次 第3页 共4页 发行状态 书面网络 财务部职责与岗位设置 修订日期 2004/07/20 版 本 1 发行日期 2004/07/28 3.2现金出纳岗位职责 3.2.1负责及时收取销售及其它各种款项。 3.2.2负责复核并办理公司现金类收支业务，管理现金日记账，保证现金的安全使用。 3.2.3负责协助销售会计及时登记销控台账。 3.2.4负责协助相关部门办理客户入住交接手续。 3.2.5负责审核契税、维修基金代缴情况。 3.2.6负责公司财务印鉴的管理。 3.2.7完成领导交办的其它工作。 3.3银行出纳岗位职责 3.3.1负责复核并办理公司银行类收付业务，管理银行存款日记账，保证银行资金的安全使用。 3.3.2负责编制货币资金日报表。 3.3.3负责按时取得银行回单、对账单及编制银行余额调节表、及时处理未达账项。 3.3.4负责审核考勤及销售提成，编制工资表并发放工资。 3.3.5负责银行交款及解除抵押工作。 3.3.6负责房产证出证后各银行退保证金及保险费工作。 3.3.7负责公司财务印鉴的管理。 3.3.8完成领导交办的其他工作。 3.4往来会计岗位职责 3.4.1负责审核会计凭证及报表数字并进行纳税申报。 3.4.2负责预付账款、开发成本除预收账款外的负债类、权益类帐项的管理工作。 受控范围 全体职员 文件名称 页 次 第4页 共4页 发行状态 书面网络 财务部职责与岗位设置 修订日期 2004/07/20 版 本 1 发行日期 2004/07/28 3.4.3负责初步审核工程、物资支出凭单，登记工程类往来款台账。 3.4.4负责全面预算制度下成本费用的动态跟踪。 3.4.5负责登记甲供材实际用量并定期与材料工程师、施工单位三方核对。 3.4.6负责协助经理准备筹资资料，完成融资计划。 3.4.7负责财务档案的临时保管及归档工作。 3