中科院广州化学有限公司综合办公室主编二一二年一月主编申智慧.DOCVIP

中科院广州化学有限公司 综合办公室主编 二年月主编： 执行主编： 投稿邮箱: 综合办公室：张晓烽 落实发展战略，强化公司管理，实现跨越发展 ——2011年度公司经营工作总结及2012年工作重点（摘要） 总经理：李校华 一、2011年公司经营工作概述 2011年是公司“二次创业”的起飞之年。公司完成了对中长期发展战（转下页）(接上页) 略的第一次复盘调整，明确了支撑公司发展的四大业务板块：化工产品板块、化灌工程板块、化学化工产品检测板块和技术服务板块。围绕公司发展战略目标，大力推进了相关制度建设和体系改革，为实现公司跨越式发展奠定了坚实的基础。 2011年，在国科控股、公司董事会的正确领导和公司党委的大力支持下，通过公司全体员工的共同努力，公司克服了流动性紧缩造成的市场低迷和出口受阻带来的市场萎缩等不利因素影响，营业收入达1.5335亿元，其中本部实现营业收入1.0002亿元，广州化灌公司实现营业收入5333万元，营业收入增长达46.34 %；公司本部利润总额实现805万元，增长超过了17.52 %，主要经营指标创历史新高，主要产品销量大幅增长，市场竞争能力显著提高。 二、2011年公司主要经营工作进展 （一）落实发展战略，做好战略复盘 2011年，在坚定落实公司发展战略并取得可喜成绩的基础上，在公司董事会的领导下，公司完成了对中长期发展战略的第一次复盘调整，通过对公司主营业务的梳理，明确了支撑公司发展的四大业务板块：化工产品板块、化灌工程板块、化学化工产品检测板块、技术服务板块。 2011年，公司科研体系改革初见成效。公司研发部自主研发的1个新技术产品得到规模产业化。另外，3个系列产品得到技术升级改造，增强了产品的市场竞争力，公司的新产品研发速度和能力得到了明显增强。 2011年，公司投资成立的广州中科检测技术服务有限公司，利用自己的科研与化学分析检测优势，拓展了公司科技服务业务领域，业务收入再创新高。 （二）主要产品生产销量大幅增长 2011年，面对严峻的国内外大环境，公司采取各种积极措施，克服客观不利因素的影响，产品生产销售业绩取得突破性进展，主要经营指标创历史新高。2011年产品销售额8,548万元，较2010年增长58.12%，产品销售回款9,446万元，较2010年增长42.54%，单项产品销量突破5,791万元，回款更是增长54.21%。产品销售收入占到公司主营业务的86.90%，产品生产和销售已经成为公司的主要经济来源，公司的市场竞争能力显著提高，这是公司转制成功的必然结果，是公司进入良性可持续发展的集中体现。 （三）南雄生产基地建设顺利进行 2011年，南雄材料生产基地一期的基础建设已基本完工、生产工艺设（转下页）（接上页）计和设备选型工作也在顺利进行，南雄生产基地的相关管理制度和流程也已形成初步方案。预计2012年，公司所有产品的生产将搬迁至南雄生产基地，该基地的使用，将标志着广化公司正式走向现代化化工规模生产的道路。 （四）启动了内控系统的建设工作 2011年，为加强对经营活动的风险防范和成本控制，进一步完善公司治理结构，公司启动了内部控制制度建设的咨询项目，完成了“采购、销售、生产、物流、研发、资产、筹资、投资、资金、财务报告、合同、担保、信息、工程项目、业务外包、分子公司管理制度及流程”的初稿，现公司正在组织各相关部门对方案进行完善。通过与咨询公司共同完成内控制度的建设工作，不但可以使内控制度具有较强的实操性，同时也是一个学习和提高自身管理能力的好机会。相信在实践中的不断学习，必将会使公司的经营管理与公司跨越式的业务发展相匹配，保证公司发展战略目标的实现。 （五）进一步完善了预算及财务管理工作 2011年，在国科控股的指导和公司全体职能、业务部门的共同参与下，由公司财务部牵头的预算管理工作得到了进一步地完善。各个部门不但认真制定出了年度费用预算，同时就业务规划和完成销售目标的方案也都进行了详细的分析和预测，并且做到了按月修正。完善的预算工作，不但可以指导公司各部门之间进行良好的配合，同时还可以使公司能够最优化进行资源配置，实现经济效益的最大化。 系统、精确的财务管理，不但为公司的业务管理提供的保障，也为公司的决策提供了数据支持。 （六）完成了公司资产清理工作 2011年，在公司各部门的配合下，物流部和财务部通力合作，对公司有形资产和无形资产进行彻底地清查。完善了公司的无形资产管理制度、专利记入财务账册等工作，对原材料和固定资产进行清理并将存货的入库与付款实行关联管理。对无形资产和有形资产的清理和规范管理，