仪表价值链半年度经营汇报资料.ppt

奥克斯集团电力事业部 仪表价值链2012年上半年经营汇报 李维晴 2012年7月 1 主要内容 一、半年工作总结 二、现阶段存在问题 三、下阶段工作规划 2 主要内容 一、2012年上半年工作总结 【一】财务达成状况 【二】系统运营说明 【三】重点工作汇报 3 【一】财务达成状况 4 一、2012年上半年工作总结—财务达成 1、整体财务达成情况 项目 1-6月 预算 实际 达成率 去年同期 销售收入 其中：国网 其中：合作 其中：南网 其中：自购 毛利率 其中：国网 其中：合作 其中：南网 其中：自购 净利润 经营现金流 单位：万元 截止6月末,销售收入5.5亿,较预算少0.27亿,主要原因是3月订单集中激活致物料未齐套影响0.55亿; 1－4月累计毛利率28.5%,较预算高7.3%,较去年同期高4.9%，主要原因是发货结构原因及自购和国网表销价提升；1－4月累计利润2765万元，较预算多2195万元，较去年同期少844万元，比预算高主要是因为毛利率提升，比去年同期低主要是规模影响和应收风险金影响2900万。 一、2012年上半年工作总结—财务达成 6 一、2012年上半年工作总结—财务达成 项目 1-6月份费用额 1-6月份费用率 预算 实际 达成率 去年 预算 实际 达成率 去年 制造费用 三项费用 营业费用 其中：基费 其中：提成 管理费用 财务费用 结论 单位：亿 2、费用管控状况 上半年电表万元销售工资534元，在年度目标551元管控范围以内 其中直接人工万元工资超41万元，主要原因：定额未按预算下调, 人工增160万； 后勤万元工资超预算25万，主要原因是销售收入未达到预期。 项目 预算 实际 去年 目标 工资总额 万元工资 工资总额 万元工资 工资总额 万元工资 电表 小计 人工 后勤 一、2012年上半年工作总结—财务达成 3、万元工资达成状况 项目 预算 实际 达成率 去年 库存资金 成品资金 生产资金 储备资金 库存风险金 损耗率 受产量增大影响库存额超预算，但呆滞物料处理力度加大，3个月以上库存较年初下降1009万元。在库存额增大的情况下，风险金逐月下降。并已制定压缩目标及措施，力争年底库存总额达成0.85亿目标，一个月以上金额压缩至100万。 8 截止4月库存资金（生产+储备）1.1亿，超预算0.17亿，达成率82%，较去年 同期下降0.64亿。 一、2012年上半年工作总结—财务达成 4、风险管控达成状况 9 项目 年度目标 累计降本额 实际降本率 年度达成率 去年 总计降本 12,249（6.81） 3,005 7.6% 26% 4,106 研发降本 4,046（2.25） 1,123 2.8% 28% 1,527 技术降本 1,903（1.06） 509 1.3% 27% 875 采购降本 6,300（3.5） 1,373 3.5% 22% 1,704 截止4月仪表降本金额3,005万，其中：研发1,123万、技术509万、采购1,373万， 降本率7.6%，达成率112%。 5、降本达成状况 一、2012年上半年工作总结—财务达成 1、总体情况：其中销售规模10.19亿较预算增加3.8%，同比下降1%；利润0.76亿较预算增加87%，同比上升42%。毛利率28.7%较预算上升27.5%，同比上升23%；费用控制较预算结余0.18亿。 指标 项目 累计 全年 预算 实际 达成 去年 同比 预算 达成 规模 销售收入（亿） 9.82 10.19 104% 10.31 -1% 24.01 42% 效益 毛利率 22.50% 28.70% 128% 23.30% 23% 24.00% 120% 风险金（亿） 0 0.37 - 0.24 55% 0 - 净利润（亿） 0.4 0.76 187% 0.53 42% 1.5 50% 费用 费用合计（亿） 1.88 1.7 110% 1.71 0% 4.12 41% 制造费用(亿) 0.66 0.57 114% 0.66 -13% 1.45 39% 管理费用(亿) 0.44 0.44 100% 0.38 15% 0.93 47% 营业费用(亿) 0.78 0.69 112% 0.67 4% 1.73 40% 现金流 经营现金流(亿) -2.53 -1.85 127% -3.64 -49% 1.26 -147% 一、2012年上半年工作总结—财务达成 结构影响+2.3%： 自购规模较预算上升13%，提升整体毛利率4.7%； 国网规模较预算下降6%，导致整体毛利率-1.4%； 项目 预算 实际 去年 全年预算 销售 占比 毛利率