吉艾科技（北京）股份公司关于使用部分闲置募集资金.PDF

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2013-003 吉艾科技（北京）股份公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十一次会议以及第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事、独立董事、 监事一致通过。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公 司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328 号）核准，吉艾科技（北京）股份公司获准向社会公众发行人民币普 通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民 币31.00 元，募集资金总额为868,000,000.00 元，扣除发行费用 85,400,000.00元，募集资金净额为782,600,000.00元。以上募集资金已 由信永中和会计师事务所有限责任公司于2012 年4 月1 日出具的 XYZH/2011A4054-10 《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行 了专户存储。 二、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股 东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资 项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关规定，公司使用闲置的募集资金7,500 万元暂时补 充公司的流动资金，使用期限为6 个月。 三、募集资金使用情况 1、2012 年4 月22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议 案》，公司使用超募资金 1,000 万元提前偿还银行贷款及使用超募资 金 8,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。 2 、2012 年6 月1 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过 了《关于使用募集资金对吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司增 资的议案》，公司将本次募集资金净额 11,200 万元以增资方式投入 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司，其中 1,200 万元用于增加 注册资本，其余 10,000 万元计入资本公积，此项目已实施完毕。 3、2012 年6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案》，公司以募集资金人民币 38,266,156.54 元置换先期投入募 投项目的自筹资金，此项目已实施完毕。 4 、2012 年7 月4 日，公司第一届董事会第十六次董事会审议通 过《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权的议 案》，使用超募资金 2,975 万元收购山东荣兴石油工程有限公司股东 所持有的山东荣兴 85%股权，此项目已实施完毕。 5、2013 年 1 月23 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议 通过《关于使用募集资金对吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 增资的议案》，使用本次募集资金净额3,200 万元以增资方式投入吉 艾（天津）石油工程技术服务有限公司，其中200 万元用于增加注册 资本，其余3,000 万元计入资本公积。该项目正在实施过程中。 四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 公司使用7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节 约财务费用约225万元（按半年期贷款利率6%计算），是本着全体股 东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金 需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。导致流动资金 不足的原因主要是公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求也相 应增加。 上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相 关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）