绿城房地产集团年度项目全面预算及经营计划表表全套.doc

绿城房地产集团年度项目全面预算及经营计划表表全套 目录 绿城地产集团2012年全面预算及经营计划表格目录 序号 第一部分 公司概况及进度计划 填报责任部门（项目公司） 审核责任部门（集团公司） 1 表1 公司概况 综合管理部/人力资源部 人力资源部/运营管理部 2 表2 项目建筑面积统计表 综合管理部/工程管理部/总师办 运营管理部/总师办/营销策划部 73 表3 项目整体开发计划表 综合管理部/工程管理部/总师办 运营管理部/总师办 4 表4 2012年主要开发工作计划表 综合管理部/工程管理部/总师办 总师办/运营管理部 5 表5 2012年规划设计计划表 工程管理部/规划设计部/总师办 规划设计部/总师办 6 表6 2012年工程建设进度计划表 工程管理部/总师办 总师办/运营管理部 7 表7 2012年材料设备采购计划表 材料设备部 材料设备部 第二部分 收入、成本预算 8 表8 项目销售计划（面积） 营销策划部 营销策划部 9 表9 项目销售计划（金额） 营销策划部 营销策划部 10 表10 项目销售计划（单位） 营销策划部 营销策划部 11 表11 结转收入预算表 财务管理部 财务管理部 12 表12 土地费用总预算 前期管理部/财务管理部 财务管理部 13 表13 前期费用预算表 成本管理部/财务管理部 规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部 14 表14 工程费用预算表 成本管理部/财务管理部 成本管理部/财务管理部 15 表15 项目成本支付计划表 成本管理部/财务管理部 成本管理部/资金管理中心 第三部分 三项费用预算表 16 表16 2012年营销推广费预算表 营销策划部 营销策划部 17 表17 2012年管理费用预算表 自动生成 财务管理部 18 表17-1 工资性费用 人力资源部/综合管理部/财务管理部 人力资源部/财务管理部 19 表17-2 车辆费用 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 20 表17-3 业务招待费 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 21 表17-4 办公费 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 22 表17-5 差旅费 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 23 表17-6 会务费 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 24 表17-7 邮电通讯费 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 25 表17-8 水电费 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 26 表17-9 物管及前期介入费 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 27 表17-10 劳动保护费 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 28 表17-11 其他可控费用 综合管理部/财务管理部 财务管理部 29 表17-12 税费 财务管理部 财务管理部 30 表17-13 租赁 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 31 表17-14 摊销费 财务管理部 财务管理部 32 表17-15 折旧费 财务管理部 财务管理部 33 表17-16 维修费 综合管理部/财务管理部 客户服务部/综合管理部 34 表17-17 集团服务费 财务管理部 财务管理部 35 表17-18 审计咨询费 财务管理部 财务管理部 36 表17-19 法律事务费 综合管理部/财务管理部 法律事务部 37 表17-20 其他不可控费用 综合管理部/财务管理部 财务管理部 38 表18 2010年财务费用预算表 财务管理部 资金管理中心/财务管理部 39 表18-1 金融机构借款利息 财务管理部 资金管理中心/财务管理部 40 表18-2 资金占用费支出 财务管理部 资金管理中心/财务管理部 41 表18-3 其他借款利息支出 财务管理部 资金管理中心/财务管理部 第四部分 2012年预算报表 42 表19 2010年预算现金流量表 财务管理部 资金管理中心/财务管理部 43 表19-1 2010年固定资产购置预算表 综合管理部 综合管理部/财务管理部 44 表20 2010年预算利润表 自动生成 财务管理部 45 表20-1 开发间接费预算 财务管理部 财务管理部 46 表20-2营业税金及加 财务管理部 财务管理部 47 表20-3营业外收支预算表 财务管理部 财务管理部 48 表20-4预征土地增值税预算表 财务管理部 财务管理部 49 表20-5补提土地增值税预算表 财务管理部 财务管理部 50 表20-6企业所得税预算表 财务管理部 财务管理部 第五部分 项目整体预算利润表 51 表21 项目