600169_ 太原重工关于募集资金存放与实际使用情况专项报告.pdfVIP

太原重工股份有限太原重工股份有限公司公司 太原重工股份有限太原重工股份有限公司公司 关于关于募集资金存放与实际使用情况募集资金存放与实际使用情况的专项报告的专项报告 关于关于募集资金存放与实际使用情况募集资金存放与实际使用情况的的专项报告专项报告 （（2011 年度年度）） （（ 年度年度）） 太原重工股份有限公司 （以下简称“本公司”、“公司”或“太原重工”）董 事会根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]59 号） 的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的 《关于公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真 实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 一一、、募集资金基本情况募集资金基本情况 （一）2008 年临港重型装备研制基地建设项目募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证监会 2008 年 7 月 21 日下发证监许可[2008]951 号《关于核准太原 重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行方式发行 人民币普通股 （A 股）7460 万股，每股发行价为人民币 12.67 元，募集资金总额 人民币 945,182,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,977,730.00 元，募集资金 净额为人民币 929,204,270.00 元。募集资金已于 2008 年 12 月 23 日存入公司董 事会决定的专项账户。 上述募集资金到位情况已经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字 （2008）第 3－007 号《验资报告》予以验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2008 年度，本公司未使用募集资金，仅有内容为购买账户凭证工本费和支 票费共计 119.50 元的支出。 2009 年度，自募集资金存储专户支出 5,607.41 万元，主要为增资天津子公 司 4,900 万元，以及支付货款、工本费和账户管理费等。天津子公司实际投入募 集资金投资项目 934.55 万元。利息收入为 722.58 万元。 1 2010 年度，自募集资金存储专户支出净额 32,024.50 万元，其中：拨付天 津子公司工程款净额 32,024.25 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 0.25 万元。天津子公司实际投入募集资金投资项目 34,034.09 万元。利息收入为 774.79 万元。 2011 年度，自募集资金存储专户支出 16,241.18 万元，其中：拨付天津子 公司工程款 16,241.00 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 0.18 万元。 天津子公司实际投入募集资金投资项目 18,904.02 万元。利息收入为628.54 万 元。 截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 41,173.24 万元。 （二）2010 年新建高速列车轮轴国产化项目募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证监会证监许可[2010]1770 号文件 《关于核准太原重工股份有限 公司非公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商中德证券有限责任公司于 2010 年 12 月 20 日以非公开发行股票的方式向六家特定投资者发行了 93,149,120 股人民币普通股 （A 股）。本次发行募集资金总额 1,685,999,072.00 元，扣除发行费用 28,589,986.08 元，募集资金净额 1,657,409,085.92 元。募 集资金已于 2010 年 12 月 21 日存入公司董事会决定的专项账户。 上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正 信验 (2010)综字第160008 号《验资报告》予以验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2010 年度募集资金尚未使用，仅支