博实股份关于公司募集资金年度存放于实际使用情况鉴证报告.pdfVIP

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会编 制了截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]982 号”文核准，哈尔滨博实自 动化股份有限公司（以下简称“公司” ）首次向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 12.80 元，共计募集资金为人民币 524,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 32,884,184.30 元后，实际募集资金净 额为人民币 491,915,815.70 元。资金于 2012 年 9 月 6 日到账。上述募集资金 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 9 月 6 日出具中 瑞岳华验字[2012]第 0246 号验资报告。 (二) 募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 54,713,598.02 元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 399,455.25 元。 公司 2013 年度实际使用募集资金 64,551,234.78 元，2013 年度收到银行 存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募资金购买银 行理财产品的现金管理收益共计 17,834,025.18 元。 3 截至 2013 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金119,264,832.80 元，累 计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额及使用暂时闲置募集资金及超募 资金购买银行理财产品的现金管理收益为 18,233,480.43 元，募集资金余额为 人民币 390,884,463.33 元。 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制 度》，并于2013年12月20 日对其进行了修定。 公司严格执行《募集资金专项管理制度》和相关证券监管法规，及时与保荐 机构、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。 三方监管协议的签订和履行情况如下： 序 协议签订 协议履 单位 保荐机构 开户银行 号 时间 行情况 哈尔滨博实自动化 国信证券 中国建设银行股份有限 2012年 1 正常 股份有限公司 股份有限公司 公司哈尔滨铁道支行 9月28 日 哈尔滨博实自动化 国信证券 中国银行股份有限公司 2012年 2 正