烯碳新材关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

银基烯碳新材料股份有限公司关于 公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告 （修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为了实现银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“烯碳新材”、“公司”或 “本公司”）业务转型的战略目标，进一步提升公司成长性，提高公司盈利能力， 公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于烯碳新材料产业园建设项目 （含 活性碳肥和碳基催化载体）、烯碳新材料研究院建设项目和补充流动资金。募集资 金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过 68,852.00 万元，扣除发行费用后，将用 于以下项目： 单位：万元 序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金 1 烯碳新材料产业园建设项目 40,442.00 40,442.00 2 烯碳新材料研究院建设项目 8,410.00 8,410.00 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 68,852.00 68,852.00 若本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于拟投入总额，差额部分将由 公司以自有资金补足。本次募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自筹资金 或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行失败，则本公 司将根据自身资金情况按照轻重缓急的顺序逐步实施上述募投项目。 1 二、本次募集资金投资项目的情况 （一）烯碳新材料产业园建设项目 1. 项目基本情况 （1）项目选址 本项目拟建于江苏省连云港市新浦经济开发区纳米碳材科技产业园内，拟通过 长期租赁方式获得项目用地及房屋。 （2 ）项目投资金额 本项目总投资金额约 40,442 万元，包括两个子项目：年产 3000 吨碳基催化载 体材料建设项目、年产 10000 吨高纯超细活性碳材料建设项目。 年产 3000 吨碳基催化载体材料建设项目总投资估算为 22,015 万元，其中固定 资产投资 16,625 万元，流动资金 5,390 万元； 年产 10000 吨高纯超细活性碳材料建设项目总投资 18,427 万元，其中固定资产 投资 16,427 万元，流动资金 2,000 万元。 （3 ）项目经营范围和产能 本项目主要产品为碳基催化载体材料和高纯超细活性碳材料，项目达产后，将 形成年产 3000 吨碳基催化载体材料和年产 10000 吨高纯超细活性碳材料的生产能 力。 （4 ）项目实施主体 本项目由公司的全资子公司江苏银基烯碳科技有限公司负责实施。 2. 项目建设的背景和必要性 （1）先进碳新材料属战略性新兴产业，前景广阔。 材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是国家重要 的战略性新兴产业。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要》和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及工业和信息化 部组织制定的《新材料产业“十二五”发展规划》，“十二五”时期是我国材料工 业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代， 2 支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，加快 走中国特色的新型工业化道路，构建国际竞争新优势具有重要的战略意