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喧闹的市场、寂寞的基金 --2011 年一季度基金市场回顾 Wind 资讯金融情报所 【2010 年4 月27 日】 上海万得信息技术股份有限公司 Shanghai Wind Information Co., Ltd. 地 址: 上海市浦东新区福山路33 号建工大厦9 楼 邮编Zip: 200120 电话Tel: (8621) 6888 2280 传真Fax: (8621) 6888 2281 Email: sales@ 免责声明：本文档是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况 下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 2011 年一季度基金市场回顾 目 录 一、基金市场概况：数量与规模的背离3 二、业绩大变脸的一季度4 三、基金股票资产配置：大幅重仓周期行业4 3.1 基金行业配置4 3.2 基金重仓股5 四、业绩忐忑，各类基金均遭净赎回6 五、新基金数量的井喷难掩首募规模的下滑7 金融就是数据 第2 页 2011 年一季度基金市场回顾 在经历过去年成长股的疯狂后，低估值的周期性行业个股逐渐为市场所关注。一季度 “二八”风格的转 换直接导致了基金业绩的变脸，也促使一季度指数型基金得以扬眉吐气；从基金行业配置和重仓股情况看， 一季度基金有着较大的调仓行为。 一季度，受益于发行渠道的开放，新基金发行出现井喷，但不论单只基金的首募规模还是老基金的份额 均出现下降，对于业绩的不放心或是导致基金吸引力下降的主要原因，喧闹的市场难掩基金的寂寞。 一、基金市场概况：数量与规模的背离 截止2011 年第一季度，市场现有 748 只基金，其中，封闭式基金 53 只，合计份额1364.62 亿份，开 放式基金中，股票型基金 346 只，合计份额12165.12 亿份，混合型基金 168 只，合计份额6606.68 亿份， 债券型基金 102 只，合计份额1173.88 亿份，QDII36 只，合计份额958.58 亿份，保本型基金 8 只，241.93 亿份，货币市场型基金 49 只，1361.31 亿份。不论从基金数量还是份额来看，偏股型的权益类基金均是目前 国内基金市场的主力。 2010 年以来，伴随着管理层对于基金发行渠道的放宽，基金发行数量出现大幅度提升，一季度日均有20 只以上的新基金可供投资者选择。但基金净值总额却未能伴随着基金数量的提升而增长，一季度各类基金合 计净值总额为 23899.86 亿元，较 2010 年末减少了 3.87%。 金融就是数据 第3 页 2011 年一季度基金市场回顾 二、业绩大变脸的一季度 一季度，基金市场被提及频率最高的词当属“大变脸”了。一季度净值增长前二十的开放式基金 2010 年业绩均属绩差品种。而 2010 年股基冠军 “华商盛世成长”一季度净值下跌 6.72%，亚军 “银河行业优选” 同样跌幅达4.40%。而多数指数型基金在周期性个股表现的提振下终于一扫2010 年的颓势，整体表现抢眼。 代码 名称 1 季