紫鑫药业2011年度募集资金存放与使用情况专项报告.pdfVIP

募集资金存放与使用情况的专项报告 吉林紫鑫药业股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2011年度募集资金实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]1815号），核准公司非公开发行A股股票不超过9,000万股，由保荐机 构东北证券股份有限公司作为主承销商，通过非公开发行方式向特定投资者发行。通过本次 发行的认购询价、申购过程，公司最终确定本次发行数量为49,875,311股，每股面值为人民 币1.00元、每股发行价格为人民币20.05元。截至2010年12月29 日，紫鑫药业实际募集资金 总额999,999,985.55元，扣除券商承销佣金及保荐费12,000,000.00元后，主承销商东北证 券股份有限公司将987,999,985.55元划入紫鑫药业在中国建设银行股份有限公司柳河支行 开立的人民币存款账户22001644936052539455账号内。另扣除前期预付保荐费100万元、律 师费30万元、审计及验资费20万元、股份托管费49,875.31元后，紫鑫药业实际募集资金净 额为986,450,110.24元。上述募集资金到位情况经中准会计师事务所有限公司验证，并于 2010年12月29日出具中准验字[2010]2068号《验资报告》。截至2010年12月31日，公司募集 资金分别存方于以下账户中： 单位：元 序号 账户名称 银行账号 金额 1 吉林银行通化柳河支行 040101201050019012 110,000,000.00 2 中国建设银行股份有限公司柳河支行 22001644936052539455 700,750,084.24 3 柳河县农村信用合作联社营业部 0750402011015200002696 50,000,000.00 4 中国农业银行股份有限公司 07-661001040010330 127,000,000.00 合 计 987,750,084.24 公司上述账户实际存放数额987,750,084.24元与募集资金净额986,450,110.24元差额 1,299,974.00元。产生差异的原因如下： （1）前期预付保荐费100万元及律师费30万元是以公司自有资金垫付的，在2010年12月 31尚未在上述验资账户中扣减； 专项报告第1 页 募集资金存放与使用情况的专项报告 （2）在支付审计验资及托管费用时发生手续费26元。 (二) 本年度使用金额及当前余额 募集资金专用账户截至 2011 年 12 月31 日，已使用募集资金685,717,050.19 元，其 中经批准闲置募集资金补充流动资金已使用 90,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 305,527,647.54 元，其中：吉林银行延吉分行募集资金专户（账号 060101201020003911） 资金余额为32,334,153.02 元；中国农业银行股份有限公司柳河县支行募集资金专户（账号： 07661001040010371）资金余额328,897.99 元；中国建设银行股份有限公司敦化支行募集资 金专户（账号：22001686338055004821）资金余额60,706,459.65 元；中国建设银行股份有