分销与贸易总部财务管理部2014年工作总结.docx

分销与贸易总部财务管理部2014年工作总结2014年是近几年来化工、冶金商品行情较低迷的一个阶段，板块面临业务量骤减，交易风险加大；同时分贸财务管理部新任财务总监到任、财务人员结构、岗位分工、工作内容的面临磨合与变革。针对不利的外部环境，和更高的财务管控能力的要求，财务管理部2014年工作的重点主要是发挥“会计核算，财务管理，分析评价与绩效管理，网点管理”专业职能同时，着力打造“基础扎实，价值创造型财务管理部”，取得资金方面收益402万；营造良好“财务文化：学习、合作、进取”，获得财务总部首届财务核算岗技能大比武竞赛冠军。具体工作汇报如下：一、2014年的主要工作着力打造“基础扎实，价值创造型财务管理部”，取得资金收益402万财务团队从“三化”角度，结合分贸业务特点，在资金计划，汇率结算方面，贡献专业力量，取得财务收益。1、加强资金计划的管理：月底更新次月资金收付款计划，每周五更新下周收付款计划，合理调配各部门之间的付款节奏，确保月度资金计划考核不罚息，4季度实现资金计划执行奖励27.83万元。2、远期结售汇：跟踪远期结售汇汇率情况，了解止盈、止损点、及时锁定汇率，1-11月份通过远期出口汇率锁定管理实现板块汇兑收益140万；根据即期购汇汇率及时安排账面应付款项的支付，减少汇率风险。3、往来清理：清理1年期以上与中化新及迪拜贸易项下往来款项，及时对外支付，产生汇兑收益149.84万。清理1年期以上与中化新非贸项下往来款项，产生汇兑收益84.62万。营造良好“财务文化：学习、合作、进取”，获得财务总部首届财务核算岗技能大比武竞赛冠军积极推动部门人员参与公司和财务总部举办的各项技能培训，部门内针对每月月报所涉及的财务指标，进行了两次指标分析专题研讨，统一认识与口径，提高准确率，营造良好的学习氛围。此举丰富和提升部门人员的财务技能，加强了基础工作质量。参加公司“金算盘”武林大会-财务总部首届财务核算岗技能大比武竞赛，团队合作拼搏，积极进取，力压强劲对手荣获冠军。各专业职能小组，狠抓重点基础工作，规范工作标准和操作流程，固化工作机制（一）财务管理部工作1、配合并完成了财务总监的工作移交年初事业总部财务总监变动时，积极配合领导进行工作移交，并积极配合新财务总监的工作，对财务团队建设及提高财务工作质量积极提供合理化建议。2、完成了原橡胶化学品跨事业总部的财务接交年初橡胶化学品划归至分销与贸易总部上海业务，为了确保划归工作的顺利完成，积极配合公司战略，财务特成立接交小组，细化移交方案，认真整理各项财务数据，逐项审核并确认其往来、费用等情况，为移交工作的顺利完成起到了重要的作用。3、完成迪拜新老财务负责人的工作移交根据财务总部安排，顺利完成了迪拜财务负责人的工作移交，并借监交之机，对迪拜财务管理及核算工作进行了检查及梳理。（二）会计核算1、重新搭建财务核算结构，有效提高了财务工作质量财务架构重新塑造，为充分适应事业总部架构及管理要求，对核算架构进行重新塑造，设立三个相对独立的核算部门，使核算人员能进一步深入业务，及时了解业务全过程，更好的为业务提供有效的专业服务与支持；加强了各核算部门工作质量审核功能，提高会计核算的及时性；给予了部门年轻骨干展现自我的平台，积极调动了工作积极性和责任心。2、制度流程建设根据新的财务核算架构，完善事业总部内部财务核算操作手册，统一核算标准及要求；积极、高质量配合财务总部进行公司层面核算手册修订工作：在部门人员变动较大的情况下，保证了日常基础核算工作的质量，而且主导和参与完成了公司层面核算手册9个单元中的5个单元的修订工作，均高效高质量完成。梳理并完善了出口业务退税核算流程及液化气业务的财务核算流程。高质量完成福建分公司财务内控制度、核算基础工作流程的制定工作，配合福建分公司ERP系统上线工作；完成温州办事处财务内控流程的梳理。协同事业总部商务执行部完成“事业总部前、中、后台库存、往来对账细则”。3、加强往来对账重点加强对账管理、非授信应收款管理、每季度组织事业总部开展往来函证对账，并对全公司关联方长期挂账往来款清理等工作，进一步夯实基础工作质量并提高了效率。率先改进、加强往来对账管理：在公司关于往来对账的管理规范基础上，对于往来对账的范围，管理力度加大，对于往来对账结果的分析处理及对账资料的归档管理均有了较大程度的优化。4、加强财务核算检查每月定期由总账牵头对往来逾期、清账情况进行检查，同时对重点会计科目（商品采购、出口退税、应交税金等）进行检查，敦促相关核算及相关商务配合清理；以确保财务工作质量。5、率先改进、加强海外平台原始单据管理：在外部审计之前提前意识到迪拜、新加坡平台原始单据管理上的审计风险，率先在事业部范围内提出改进措施并付诸实践。6、协同财务总部完成对德寰、连云港项目的稽核(三)财务管理1、资金基