贵州省科技成果推广年度计划_1.docVIP

PAGE 8 PAGE 13 贵州省科技成果推广年度计划 项目可行性研究报告 项目名称 项目编号 实施单位(盖章) 项目起止时间 年 月至 年 月 技术依托单位 报告提交日期 年 月 日 贵 州 省 科 委 制 一、项目实施单位基本情况 项目名称 所属行业 实施单位 单位性质 主管部门 单位地址 邮政编码 开户银行 职工总人数 人 技术人员数 人 中高级技术人员数 人 项目负责人 职务、职称 电话 上年度基本经济概况（年末值） 固定资产原值 万元 创汇 万元 固定资产净值 万元 节汇 万元 固定资产折旧率 % 技术性效益 万元 折旧基金提取额 万元 其它收益 万元 全年生产总值 万元 大修理基金提成额 万元 销售收入 万元 生产发展基金提成额 万元 销售税金 万元 更新改造基金和生产发展基金未用数 万元 销售利润 万元 固定资产贷款余额 万元 净利润 万元 自有流动资金 万元 企业利润留成 万元 流动资金贷款 万元 二、项目概况（项目意义、国内外现状、水平及发展趋势，主要内容简介） 三、技术可行性分析 1、主要技术路线及需解决的技术关键 2、最终目标和技术经济指标 3、实施项目所具备的条件和项目完成后的生产条件（原料、材料、设备、和设计施工等条件的落实情况以及项目完成的生产所需原材料、燃料动力、设备、运输、协作单位的落实情况，三废治理措施等） 四、市场预测（国内外需求情况及市场预测，包括市场容量分析、产品价格与竞争能力分析等） 五、项目经济、社会效益分析 1、预期经济效益 单位：万元 经济效益 新增生产能力 新增产值 新增税金 新增利润 创汇 节汇 节支 完成并形成生产能力后直接效益/年 完成后间接 经济效益 2、预期社会效益（节能节材情况、节约利用资源情况、改善环保的作用、对促进社会发展的作用等） 六、财务分析（以达到正常生产年度为计算基准） 1、基本数据 （1）产品及生产规模 序号 主要产品名称、规格 生产规模/年 单 位 1 2 3 4 2、各种费用（年费用） 单位：万元 序号 费用名目 1 主要原材料 名称及数量 小计 2 燃料动力费用 3 外协劳动费用 4 生产工人工资(基本、辅助、附加工资) 5 车间经费 6 企业管理费用 7 销售费用 8 固定资产折旧费 2、成本估算 单位：万元 序号 成本名目 算式 金额 1 工厂成本 2 销售成本 3 经营成本 4 固定成本 5 可变成本 3、技术经济指标计算 单位：万元 指标名目 算 式 数 值 产品单价 总产值 销售利润 净利润 企业利润留成 税金 投资回收期 投资利润率 投资创汇率（含节汇） 投资投资内部收益率 计算现金流量表 计算参阅”填表说明” 4、不确定性分析 （1）盈亏平衡分析 指标名目 算式 数值 单位 已生产能力表示的盈亏平衡点BEP1 以销售价格表示的盈亏平衡点BEP2 简要分析说明： （2）敏感性分析 参阅“填表说明”纸面不可加页 七、项目技术投资总概算 单位：万元 总投资 贷款 地方匹配 自筹 备注 需要数 已落实数 资金用途及使用明细表 主要材料、设备、仪器 名称、规格、型号 单位 数量 金额 设备来源 小计 设计、 试验费 成果转让技、术服务费 安装费 不可预见费 总预算 八、用款计划 用款时间 金额（万元） 简要内容 年 月（季） 年 月（季） 年 月（季） 九、项目计划进度安排 步骤 时间安排 内容摘要 十、经费偿还计划 还款资金来源 经费类别 偿还数 时间 科技有偿经费 银行贷款 合计 本金 利息 本金 利息 年 月 年 月 年 月 年 月  开户银行初审意见： 盖章 审核人（签章） 年 月 日 地市科委审查意见： （单位公章） 负责人（签章） 经办人（签章） 年 月 日 省（区）市主管厅（局）审查意见： （单位公章） 负责人（签章） 经办人（签章） 年 月 日 省（市）科委审查意见：