集团公司预算表格.docVIP

集团公司预算表格 封面 （**公司）20××年度经营预算 保密等级： 批准人： 编制部门-营销部：*** 原料部：*** 质管部：*** 生产部：*** 财务部：*** 汇编部门：*** 汇 编 人：*** 编制时间：二0××年**月**日 amp;Lamp;Ramp;;Times New Roman,常规;amp;D 目录 报表目录 (1)、主要预算指标汇总 (15)、制造费用预算 (2)、预算资产负债表 (16)、生产成本预算 (3)、预算损益表 (17)、单位管理费用预算 (4)、预算现金流量表 (18)、管理费用预算 (5)、销量预算 (19)、单位营业费用预算 (6)、销售净单价预算 (20)、营业费用预算 (7)、销售收入预算 (21)、融资预算及财务预算 (8)、产品库存预算 (22)、产品营业利润预算 (9)、产量预算 (23)、生产指标预算 (10)、原辅料包装材料耗用预算 (24)、人力资源指标预算 (11)、原辅材料包材库存预算 (25)、投资预算 (12)、原辅料包装材料采购预算 (26)、研发预算 (13)、工资预算 (14)、单位制造费用预算 amp;Lamp;Ramp;;Times New Roman,常规;amp;D 指标汇总 **公司计划指标汇总表 2006年度 表一 编制部门： 项目 单位 2004年 2005年 2006年 同比增幅 备注 实际数 预计数 计划数 % 一、效益类指标 1、销量 吨 2、产品销售（营业）收入 万元 3、利润总额 万元 4、净利润 万元 5、净资产收益率 % 6、毛利率 % 7、销售（营业）利润率 % 二、资金类指标 8、存货周转率 次 9、应收帐款周转率 次 10、经营活动产生的现金流量净额 万元 三、成本费用指标 11、产量 吨 12、销售（营业）成本率 % 13、成本费用利润率 % 14、人均销售收入 万元 15、人均净利润贡献 元/人 16、期间费用 万元 其中：营业费用 万元 管理费用 万元 财务费用 万元 17、期间费用率 % 18、投入产出率 % 　企业负责人： 财务负责人: amp;Lamp;Ramp;;Times New Roman,常规;amp;D 预算资产负债表 **公司2006年预算资产负债表 2006年度 表二 编制部门： 单位：元 项目 行次 2005年期末数 调整金额 2006年期末数 调整说明 负债及所有权权益 行次 2005年期末数 调整金额 2006年期末数 调整说明 流动资产 1 流动负债 34 现金 2 短期借款 35 银行存款 3 应付帐款（票据） 36 其他货币资金 4 预收帐款 37 短期投资 5 其他应付款 38 应收帐款 6 应付工资 39 减：坏帐准备 7 应付福利费 40 应收帐款净额 8 0.0 0.0 0.0 未交税金 41 预付帐款 9 未付利润 42 其他应收款 10 其他未交款 43 存货 11 预提费用 44 其中：原材料 12 集团应付款 45 包装物 13 其他流动负债 46 产成品 14 流动负债合计 47 0.0 0.0 0.0 外购商品 15 长期负债 48 待摊费用 16 长期借款 49 待处理流动资产净损失 17 应付债券 50 集团应收款 18 长期应付款 51 流动资产合计 19 0.0 0.0 0.0 其他长期负债 52 长期投资 20 长期负债合计 53 0.0 0.0 0.0 固定资产 21 所有者权益 54 固定资产原值 22 实收资本 55 减：累计折旧 23 其中：（1）总部投资 56 固定资产净值 24 0.0 0.0 0.0 （2）成都世纪投入资本 57 固定资产清理 25 （3）联营单位投入资本 58 在建工程 26 （4）外方投入资本 59 固定资产合计 27 0.0 资本公积 60 无形资产及递延资产 28 盈余公积 61 无形资产 29 未分配利润 62 递延资产 30 所有者权益合计 63 0.0 0.0 0.0 无形资产及递延资产合计 31 0.0 64 其他资产 32 65 资产总计 33 0.0 0.0 0.0 负债