年度现金流量预算.docVIP

年度现金流量预算 Sheet1 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动所产生的现金流量： 1.吸收权益性投资所收到的现金 2.发行债券所收到的现金 3.借款所收到的现金 4.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1.偿还债务所支付的现金 2.发生筹资费用所支付的现金 3.分配股利或利润所支付的现金 4.偿付利息所支付的现金 5.融资租赁所支付的现金 6.减少注册资本所支付的现金 7.支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响额 五.现金及现金等价物净增加额 年度现金流量表 编号：2002-00-03-xj-03 单位：万元 项 目 行次 本年预算 上年实际 增减 增减% 补 充 资 料 行次 本年实际 本年预算 增减 增减% 一.经营活动产生的现金流量 0 0 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 0 0 1.销售商品、提供劳务收到的现金 1 0 0 （1）以固定资产偿还债务 44 0 0 2.收到的租金 2 0 0 （2）以投资偿还债务 45 0 0 3.收到的增值税销项税额和退回的增值税额 3 0 0 （3）以固定资产进行投资 46 0 0 4.收到的除增值税以外的其他税费返还 4 0 0 （4）以存货偿还债务 47 0 0 5.收到的其他与经营活动有关的现金 5 0 0 （5）融资租赁固定资产 48 0 0 现金流入小计 6 0 0 （6）接受捐赠非现金资产 49 0 0 1.购买商品、接受劳务支付的现金 7 0 0 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 0 0 2.经营租赁所支付的现金 8 0 0 净利润 50 0 0 3.支付给职工以及为职工支付的现金 9 0 0 加：（1）计提的坏帐准备或转销的坏帐 51 0 0 4.支付的增值税款 10 0 0 （2）固定资产折旧 52 0 0 5.支付的所得税款 11 0 0 （3）无形资产摊销 53 0 0 6.支付的除增值税、所得税以外的其他税费 12 0 0 （4）外置固资、无资和其他长期资产损益 54 0 0 7.支付的其他与经营活动有关的现金 13 0 0 （5）固定资产报废损失 55 0 0 现金流出小计 14 0 0 （6）财务费用 56 0 0 经营活动产生的现金流量净额 15 0 0 （7）投资损失（减：收益） 57 0 0 二.投资活动所产生的现金流量： 0 0 （8）递延资产贷项（减：借项） 58 0 0 1.收回投资所收到的现金 16 0 0 （9）存货的减少（减：增加） 59 0 0 2.分得股利或利润所收到的现金 17 0 0 （10）经营性应收项目的减少（减：增加） 60 0 0 3.取得债券利息收入所收到的现金 18 0 0 （11）经营性应付项目的增加（减：减少） 61 0 0 4.外置固资、无资和其他长期资产而收到的现金净额 19 0 0 （12）增值税增加净额（减：减少） 62 0 0 5.收到的其他与投资活动有关的现金 20 0 0 （13）其他 63 0 0 现金流入小计 21 0 0 经营活动产生的现金流量净额 764 0 0 1.购建固资、无资和其他长期资产所支付的现金净额 22 0 0 3.现金及现金等价物净增加情况： 0 0 2.权益性投资所支付的现金 23 0 0 货币资金的期末余额 65 0 0 3.债权性投资所支付的现金 24 0 0 减：货币资金的期初余额 66 0 0 4.支付的其他与投资活动有关的现金 25 0 0 加：现金等价物的期末余额 67 0 0 现金流出小计 26 0 0 减：现金等价物的期初余额 68 0 0 投资活动产生的现金流量净额 27 0 0 现金及现金等价物净增加额 69 0 0 三.筹资活动所产生的现金流量： 0 0 1.吸收权益性投资所收到的现金 28 0 0 2.发行债券所收到的现金 29 0 0 3.借款所收到的现金 30 0 0 4.收到的其他与筹资活动有关的现金 31 0 0 现金流