原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
CO_IO_ 经营性支出的内部订单预算流程图.doc
CO_IO_05 经营性支出的内部订单预算流程图7393
CO_IO_05 经营性支出的内部订单预算流程定义文件
目录
21
文件控制
21.1
目的
21.2
版本管理
21.2.1
版本控制
21.2.2
变更清单
21.2.3
批核授权
21.3
流程图
22
流程说明
22.1
目的
22.2
流程描述
22.3
差异分析
22.4
安全考虑
22.5
工作职能
22.6
发生频率
22.7
备注
23
附件
1 文件控制
1.1 目的
本文件的目的是更新和描述经营性支出的内部订单预算流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。
1.2 版本管理
1.2.1 版本控制
原作者:
李福涛
现版本号:
V1.0
上次修改者:
上次修改日期:
2004-08-18
1.2.2 变更清单
版本
修改日期
修改地点
修改原因
作者
N/A
1.2.3 批核授权
流程主管名称
签名栏
日期
签注栏
1.3 流程图
2 流程说明
2.1 目的
更新和描述经营性支出的内部订单预算流程。
2.2 流程描述
· 流程20：首先由成本会计或者利润分析会计系统外进行内部订单主数据维护；
· 流程30：成本或利润分析会计拟制内部费用订单预算草稿提交给成本会计主管；
· 流程40：成本会计主管审核内部费用订单草稿；
· 流程50：如果成本会计主管审核内部费用订单草稿不通过，则由成本会计或利润分析会计重新拟制内部费用订单预算草稿；
· 流程60：如果成本会计主管审核内部费用订单草稿通过，则由预算会计结合部门预算进行审核；
· 流程70：预算会计主管对预算会计结合部门预算审核过的内部费用订单进行批准；
· 流程80：如果预算会计主管批准不通过，则返回成本会计或利润分析会计，由其重新拟制内部费用订单预算草稿；
· 流程90：如果预算会计主管批准通过，则由成本主数据管理员在SAP系统内输入内部订单预算。
2.3 差异分析
规范了以前操作流程。
2.4 安全考虑
2.5 工作职能
· 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：
岗位名称
工作内容
工作时间
所属子流程
成本会计
1. 拟制内部费用订单预算草稿
1. 根据需要
1. CO_IO-内部订单预算
成本会计主管
1. 确认成本会计拟制的内部费用订单预算草稿
1. 根据需要
1. CO_IO-内部订单预算
预算会计
1． 结合部门预算审核已确认的内部费用订单预算草稿
1． 根据需要
1． CO_IO-内部订单预算
预算会计主管
1． 批准已结合部门预算审核过的内部费用订单预算草稿
1． 根据需要
1． CO_IO-内部订单预算
成本主数据管理员
1． 输入内部订单预算
1． 根据需要
1． CO_IO-内部订单预算
2.6 发生频率
2.7 备注
3 附件
文档评论（0）