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财务部职责说明书 主要职责 1.负责企业的财务政策和财务管理制度的制定和实施。 2.负责组织企业的经济核算工作，编制财务预算和进行财务结算. 3．做好审计工作。4. 根据规定，及时准确真实地编制会计报表。及时提供相关的会计资料，为公司决策提供可靠的依据； 5. 负责定期汇报公司现金流量、财务状况和经营成果，提供财务分析报告，以便公司领导掌握正确信息，及时进行决策； 6.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和企业财务制度财经纪律，建立和健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 7.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率。 8.负责做好资金管理，组织业务员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 9.负责审核企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 10.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 11.负责办理银行贷款及还贷手续。 12.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 13.审查各部门的开支计划，并转报总经理。 14.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 15.合理制定各部门的生产和成本费用指标。 16.督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 17.督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 18.监督采购人员做好物料、用品的采购工作。 19. 装订，管理会计档案。收集、保管各种财务资料并做好归档 20.定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。 21.保管有关印章，严格按规定用途使用印章 岗位配置：会计,出纳,统计