制度格式要求与模板示例.docVIP

制度格式整理规范 1.所有制度采用WORD文档编制。一个制度单独为一个文件，不可多个制度在同一个WORD文件中。 2.层次分章、节、条、款四个层次，其中“条”从“第一条”起依次排序，节、款在本章、本条内依次排序。一般情况下层次用“章”、“条”、“款”即可，除非特别复杂和较大的制度，否则不用“节”这个层次。 层次编号示例如下： 第xx章 xxxx 第xx条 xxxxxxxxxx （一）xxxxxxxxxx （二）xxxxxx 1.注意该层次用“1.” 而不用“1、” 2.xxxxxx （1） （2） 3.所有制度的标题应统一为“中化云龙××××”，其中二级制度全称后缀为“规定”，三级制度后缀为“办法”，四级制度可以为“实施细则”、“守则”、“规程”、“程序”、“标准”、“决定”、“指导意见”等。所有制度名称中不使用“暂行”、“试行”等词汇。 4.排版格式要求： 段落行距：全文采用多倍1.25倍行距。 字体字号：制度名称采用宋体小二加粗；一级标题（即章标题）采用宋体四号加粗；二级标题（即节标题）采用宋体小四加粗；正文内容采用宋体五号（其中“第XX条”几个字需加粗）。 对齐方式：制度名称、一级标题、二级标题居中对齐；正文内容两端对齐。 5.关于简称及适用范围。统一使用以下措辞：“本制度适用于中化云龙有限公司（以下简称中化云龙）”。 6.为使规章制度长期稳定，不受机构变动制约，制度文稿中对部门称谓应使用“××部门”或“××管理部门”，例如：财务部门、人力资源管理部门。 模板示例如下： 中化云龙费用管理及报销流程细则 目 录 第一章 总 则 2 第二章 费用管理内容 2 第三章 费用报销管理 3 第四章 附 则 6 第一章 总 则 第一条 费用管理原则：费用实行预算管理，在批复的费用预算内开支。可控费用预算分解至部门，部门费用均在单项费用预算额度内开支。定期公布费用预算执行进度。 第二条 本办法适用于中化云龙有限公司（以下简称中化云龙）。 第二章 费用管理内容 第三条 费用管理分为日常项目管理和专项审批项目管理两部分。 （一）日常项目。指预算内管理费支出：工资及相关的保险、住房公积金、房租补贴；业务招待费、礼品费；差旅费；市内交通费；交通燃料费；邮电通讯费；办公用品费；小型会议费；书报资料费；办公设备维修费；汽车修理费等。 （二）专项审批项目。指预算内下述费用支出：职工教育经费；专项福利费；出国费；咨询费；诉讼费；广告费；审计费；赞助费；文体活动费；固定资产购置费等。 第三章 费用报销管理 第四条 费用报销审批权限。根据费用管理原则，为完善内部控制，按照权限分级审批。费用报销审批坚持“一支笔签字”制度，需要授权的，以书面正本授权书通知财务管理部门，否则不予认可。 （一）日常项目 1.预算内费用报销审批权限： （1）部门副经理（含助理）级以下人员的费用报销由部门经理（或主持）或其授权签字人审核，部门经理审核，财务审核，总经理审批（可授权）； （2）部门副经理（含助理）的费用报销，由本人作为报销人签字，部门经理（或主持）签字后报主管领导审核；财务审核；总经理审批（可授权）； （3）部门经理（或主持）的费用报销，由本人作为报销人签字，主管领导审核；财务审核；总经理审批（可授权）； （4）公司副总经理（含总经理助理）的费用报销，由本人作为报销人签字，总经理审批（可授权）； （5）董事长、总经理的费用报销，由本人作为报销人签字，财务总监审批。 2.公共预算内费用报销审批权限，由公司总经理或其授权人审批。 （二）专项审批项目 1.有专项请示报告的：凭主管领导级以上领导批准的专项请示报告，在核批的预算范围内，由部门经理（或主持）签字审核；财务部审核，财务总监审批。 2.无专项请示报告的：凭有效合同/协议及经公司主管领导级以上领导批准的支付申请单支付。 第五条 费用支付方式与报销程序： （一）现金支付 1.以现金方式支付费用款，应在以下国家财经制度规定的现金支出范围内： （1）职工的工资、津贴； （2）个人劳务报酬； （3）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； （4）向个人收购农副产品和其他物资的价款； （5）出差人员必须随身携带的差旅费； （6）结算起点（1000元）以下的零星支出； （7）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 2.现金报销时间为每周二、五，报销人员应于报销日上午十时以前将按要求填妥并经有效签字 人审批的报销单交送财务管理部门，由相关会计审核并制作记账凭证后交出纳统一进行现金收付。 3.借支现金，应填写借款单，经审批后，凭单到财务管理部门办理借款手续。费用报销时，凭 有效单据填写费用报销单，签批后，到财务管理部门办理报销手续。借款人应及时办理借款核销手续（还款