2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券 2018 年付息公告.PDFVIP

2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券 2018 年付息公告 由新余市城东建设投资总公司 （以下简称“发行人”）于 2014 年5 月27 日发行的2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券（以 下简称“本期债券” ），将于2018 年5 月27 日（如遇非交易日，则顺 延至其后的第 1 个交易日）开始支付2017 年5 月27 日至2018 年5 月26 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者 及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2014 年新余市城东建设投资总公司企业债券。 2 ．债券简称及代码：PR 新余东、124775。 3 ．发行人：新余市城东建设投资总公司。 4 ．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是12 亿元。期限 7 年。本期债券设计提前偿还条款，即债券存续期内的第3 年末起至 存续期满，逐年分别按照本期债券发行规模的20% 、20% 、20% 、20% 和20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 5.债券利率：本计息期债券票面利率为8.48% 。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 6.计息期限：本期债券的计息期限自2014 年5 月27 日至2021 年5 月26 日。 7 ．付息日：本期债券的付息日为债券存续期内每年的5 月27 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 8．兑付日：本期债券的本金兑付日为2017 年至2021 年每年的 5 月27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 9 ．信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体长期信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 10 ．上市时间和地点：本期债券于2014 年7 月15 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1．本年度计息期限：2017 年5 月27 日至2018 年5 月26 日 ， 逾期未领的债券利息不另行计息。 2 ．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为8.48% 。 3 ．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度 的债权登记日为2018 年5 月25 日。截至上述债券登记日下午收市后， 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 ．付息日：2018 年 5 月27 日 （如遇非交易日，则顺延至其后 的第1 个交易日）。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“ 中央国债登记 公司” ）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司 将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。 2 、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中 央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券 承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付 至丙类托管账户持有人指定的银行账户。 3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本 息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销 商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利 息款的划付比照上述第1 点的流程。 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以 下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人 身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续