2015 年邯郸市建设投资公司企业债券 2018 年付息公告.PDFVIP

2015 年邯郸市建设投资公司企业债券2018 年付息公告 由邯郸市建设投资集团有限公司 （以下简称“发行人” ）于2015 年5 月27 日 发行的 2015 年邯郸市建设投资公司企业债券（以下简称“本期债券” ），将于2018 年5 月28 日开始支付自2017 年5 月27 日至2018 年5 月26 日期间的利息。为 保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券概览 1、债券名称：2015 年邯郸市建设投资公司企业债券 2 、证券简称及代码：15 邯建投，代码127220.SH 3、发行人：邯郸市建设投资集团有限公司 （原邯郸市建设投资公司） 4 、发行总额和期限：发行总额人民币13 亿元，发行期限为7 年期，本期债券设 立本金提前偿还条款,分别于2018 年5 月27 日,2019 年5 月27 日,2020 年5 月 27 日,2021 年 5 月 27 日,2022 年 5 月 27 日偿还本金金额的 20%,20%,20%,20%,20%.本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 5 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日) 5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改财金[2015]986 号文 件批准发行 6、债券形式：实名制记账式 7、债券利率：本期债券票面利率为5.48%，在该品种债券存续期内固定不变 8、计息期限：本期债券计息期限自2015 年5 月27 日至2022 年5 月26 日 9、付息日：本期债券付息日为2016 年至2022 年每年的5 月27 日（如遇法定节 假日或休息日顺延至其后的第1 个工作日） 10、 上市时间和地点：本期债券于2015 年8 月4 日在上海证券交易所上市交 易 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2017 年5 月27 日至2018 年5 月26 日，逾期部分不另计 利息。 2 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.48% 。 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2018 年5 月25 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息日： 2018 年5 月27 日（上述付息日为法定节假日，顺延至下一个工作 日2018 年5 月28 日） 三、付息办法： 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比 照上述第1 点的流程。 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据 原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并 提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加 盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章） 以及经办人身份证复印件； （3 ）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据 托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规 和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利 息个人所得税。本期债券发行人已在《2015 年邯郸市建设投资公司企业债券募 集说明书》中对上述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》 （国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负 责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴