601727_ 上海电气募集资金存放和实际使用情况专项审核报告.pptVIP

* 上海电气集团股份有限公司 专项审核报告 2012年3月23日 上海电气集团股份有限公司 目 录 页 次 一、 二、 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告 上海电气集团股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 - 2 3 - 7 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告 安永华明(2012)专字B02号 上海电气集团股份有限公司董事会： 我们审核了后附的上海电气集团股份有限公司截至2011年12月31日止的募 集资金存放和实际使用情况的专项报告。 按照上海证券交易所上证上字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》的有关要求编制该募集资金存放和实际使用情况的专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放和实际使用情况的 专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要 求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上述募集资金存放和实 际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关募集资 金存放和实际使用情况的报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海电气集团股份有限公司的上述募集资金存放和实际使用情 况的专项报告已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金截至 2011年12月31日止的存放和实际使用情况。 1 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告(续) 安永华明(2012)专字B02号 本专项报告仅供上海电气集团股份有限公司向上海证券交易所报告及公告 上海电气集团股份有限公司截至2011年12月31日止的募集资金存放和实际使用 情况之目的使用，不作其他用途。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 周 琳 中国 北京 中国注册会计师 徐乐乐 2012年3月23日 2 ? ? 上海电气集团股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2011年12月31日止 一、 编制基础 募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证券交易所上证上 字[2008]59号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制。 二、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497号文核准，上海电气集团 股份有限公司(“本公司”)于2010年5月以非公开发行的方式向西部建元 控股有限公司、云南省城市建设投资有限公司、湖南省轻工盐业集团有 限责任公司、无锡市新宝联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发 人民币普通股315,940,255股，每股发行价格为人民币7.03元，共募集资 金人民币2,221,059,992.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币2,176,846,479.59元。该募集资金已于2010年5月13日全部到位，业 经安永华明会计师事务所以安永华明(2010)验字B01号验资 报告验证。 于2010年8月20日，本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于 上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用方案的议案》，因实际募 集资金净额少于拟投入募集资金额，本公司按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金投资项目为9项，各项目拟投入募集资金总 额为人民币17.45亿元，补充营运资金人民币4.32亿元。调整后募集资金 使用计划如下： 3 ? ? 上海电气集团股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2011年12月31日止 二、 募集资金基本情况(续) 单位：亿元 序号 项目名称 预计总投资 拟用募集资 规模 金投入 一、项目投资 17.45 17.45 1 1.1 核电产业投资项目 百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目 8.42 3.70 8.42 3.70 (二期) 1.2 1.3 450 吨电渣炉技术改造项目 核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为“核电核 1.10 3.02 1.10 3.02 岛主设备扩能(二期)技术改造项目”) 1.4 2 2.1 核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目 风电产业投资项目 新建风电临港基地一期建设项(核准名称为“风电临港基地建