总账系统流程及功能讲解课件.pptVIP

K/3V12.3WISE培训大纲—总账系统 金蝶软件（中国）有限公司 概念 什么是K3 数据库》中间层 》客户端 三层结构 账套的存在方式 SQL Server 数据库实体 帐套的属性设置 在应用服务器上帐套管理器中进行 启用账套准备 系统管理员的工作 新建账套—属性设置 启用账套 账套启用后，总账的本位币、币别小数位数、启用期间将不能再修改，在启用时一定要规划好 总流程图 基础资料 初始数据 核销管理 凭证录入 凭证过账 凭证审核 报表查询 凭证查询 系统参数 期末调汇 结转损益 期末处理 日常业务 期末结账 新建账套 基础资料准备 币别 汇率体系 凭证字 计量单位 结算方式 核算项目管理 科目 基础资料 币别、汇率体系 1、币别代码不要使用“$”符号 ２、金额小数位数指原币金额的小数位数 ３、汇率类型中可以设置汇率精度 ４、生效日期/实效日期是当前客户端的系统日期 基础资料 凭证字 1、设置默认凭证字的情况下，新增凭证时系统取的是默认凭证字，没有设置默认凭证字的情况下，新增凭证时取的是拼音排序排在首位的凭证字。 ２、借贷方科目设置 例：新增凭证字“银收”，要求该凭证字对应的凭证借方必须有“1002银行存款”科目。则需要在“借方必有”栏选择“1002银行存款”科目。 ３、限制多借多贷凭证 系统中只要是一级科目相同的科目就视为同一科目，一级科目不同则视为多个科目。勾选该选项后系统在保存凭证时进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。 基础资料 计量单位、结算方式 1、计量单位 首先新建计量单位组，然后再在计量单位组下新增计量单位。 在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。 2、结算方式 总账系统录入银行科目凭证，现金管理系统银行日记账、银行对账单录入和往来结算单据录入，应收应付系统收付款单据录入时用到。 对应科目：可以在应收应付系统，凭证模板的科目来源中取到。 基础资料 核算项目管理 1、核算项目类别 自定义核算项目类别。 2、核算项目 参数设置 “隐含非必录信息”选中该选项后，系统会将非必录信息隐藏掉，在核算项目新增界面仅保留必录项目。 “不显示项目数据移动”选中该选项后，在核算项目修改界面将不会显示[复制]、[第一条]、[上一条]、[下一条]、[最后]这五个按钮。 3、已被业务单据引用或已录入相关凭证的核算项目也可以修改其代码和名称，修改后历史数据均按新代码和新名称显示。 基础资料 科目 1、余额方向、数量金额辅助核算、核算项目在科目被使用之后即无法修改。 2、期末调汇：科目进行了外币核算，此选项才可用。选择该选项后在期末执行“期末调汇” 时对此科目进行调汇。 3、往来业务核算：适用于应收、应付等往来科目，选择该项，科目必须下挂核算项目。 4、数量金额辅助核算：适用于原材料、库存商品等存货科目。 5、现金科目、银行科目：现金类科目需要设置，是出现金流量表的基础。 系统参数 系统参数（拥有管理员权限的人员才可以进行配置） 系统设置-系统设置-总账-系统参数。 参数是总账系统的基础，它的设置关系到财务业务和流程的处理 。 系统参数-基本信息 结账要求损益类科目余额为零 结账分为账结法和表结法。账结法要求每期结转损益，表结法要求年末一次性结转损益。勾选此参数相当于采用账结法，每期结账前都要结转损益。 系统参数-凭证 系统参数-凭证 凭证号 凭证号按期间统一排序 　　　 指的是系统中存在多个凭证字时，每期的凭证会按照不同的凭证字统一排序而不是分别排序。 　　　 凭证号按年度排列 　　　 指的是不同期间的凭证号是连着进行排序的，而不是每期都从1号开始排序。 　　　 初始数据 年中启用账套 非第一个会计期间 启用的账套 录入初始数据时，需要录入启用期间的期初余额和启用期间以前的借贷方累计发生额，损益类科目的实际发生额不为0，需要录入数据 年初启用账套 年初启用的账套，初始数据录入不需要录入本年累计数。 初始数据 普通科目 期初余额：是指初始化当期的期初科目余额。 累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。 年初余额：将根据以下的公式自动计算得出， 借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额 贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额 初始数据 挂核算项目的科目 初始数据录入界面，在科目的核算项目栏中有标记“√”，单击“√”， 系统弹出核算项目的初始余额录入界面。 初始数据-试算平衡 试算平衡 系统只要在综合本位币状态下试算平衡