以岭药业首次公开发行股票（A股）招股说明书摘要课件_1.pptVIP

- - - - - - - 益 石家庄以岭药业股份有限公司 招股说明书摘要 项 目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 30,824,108.63 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 315,842,229.89 -307,153,229.40 210,569,874.99 -210,569,874.99 128,270,145.91 -128,077,145.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 43,317,000.00 206,000,000.00 249,317,000.00 9,000,000.00 80,000,000.00 89,000,000.00 110,000,000.00 50,000,000.00 35,000,000.00 9,500,000.00 94,500,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 4,811,459.16 44,815,170.60 49,626,629.76 199,690,370.24 1,935,236.76 111,935,236.76 -22,935,236.76 83,738,489.03 113,738,489.03 -19,238,489.03 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 192,254,971.45 210,836,228.33 403,091,199.78 84,706,217.38 126,130,010.95 210,836,228.33 62,862,054.51 63,267,956.44 126,130,010.95 （二）报告期内非经常性损益情况及扣除非经常性损益后的净利润 经会计师核验的非经常性项目明细构成内容及金额列示如下： 单位：元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 2010 年度 3,915,889.53 22,151,141.85 2009 年度 -914,254.25 16,716,806.26 2008 年度 -178,013.57 6,077,831.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 -13,170,242.81 -16,130,264.27 -12,005,643.02 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收支净额 非经常性损益合计（影响利润总额） 减：所得税影响数 非经常性损益净额（影响净利润） 其中：归属于少数股东的非经常损益 - -5,043,445.50 7,853,343.07 2,247,508.02 5,605,835.05 14,850.00 - -1,915,207.38 -2,242,919.64 2,021,710.18 -4,264,629.82 112,559.22 - -11,753,489.95 -17,859,315.24 -1,052,010.53 -16,807,304.71 318,926.11 归属于母公司普通股股东净利润的非经常损 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股 5,590,985.05 -4,377,189.04 -17,126,230.82 股东净利润 309,968,134.72 301,559,953.78 139,243,354.34 本公司报告期内扣除非经常性损益后的净利润情况表： 1-2-32 石家庄以岭药业股份有限公司 招股说明书摘要 单位：元 项 目 归属母公司股东的净利润 2010 年 315,559,119.77 2009 年 297,182,764.74 2008 年 122,117,123.52 扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 309,968,134.72 301,559,953.78 139,243,354.34 （三）报告期内主要财务指标 财务指标 流动比率 速动比率 资产负债率（母公司）（%） 资产负债率（合并）（%） 无形资产（土地使用权除外）占净资产比（%） 财务指标 息税折旧摊销前利润（万元） 利息保障倍数 应收账款周转率（次/年） 存货周转率（次/年） 每股经营活动产生