资溪嵩有机农业科技示范项目建设工程PPP项目谈判备忘录.DOC

资溪县（嵩市）有机农业科技示范项目建设工程PPP项目确认谈判备忘录 项目名称：资溪县（嵩市）有机农业科技示范项目建设工程PPP项目 项目编号：JZJHZX-2017-G020 采购人：资溪县有机农业科技园区管理委员会 采购代理机构：江西省寰源工程监理咨询有限公司 率先达成一致的社会资本方：元成环境股份有限公司 采购结果确认谈判时间：2018年5月30日 采购结果确认谈判地点：资溪县财政局二楼会议室 采购结果确认谈判工作组成员：实施机构代表、财政预算管理部门代表、行业主管部门代表、环境保护行政执法机关代表及财务、法律等方面的专家。 以资溪县有机农业科技园区管理委员会为主的谈判工作组（以下简称“甲方”）与中标候选人元成环境股份有限公司（以下简称“乙方”），就“资溪县（嵩市）有机农业科技示范项目建设工程PPP项目”采购结果进行了讨论和沟通，并就以下事项达成了一致意见： （一）项目投资 资溪县（嵩市）有机农业科技示范项目建设工程PPP项目建设投资估算为52240万元，建设期利息为3071.71万元，总投资估算为55311.71万元，实际投资以经甲乙双方确认并经财政和审计审核的竣工决算数据为准。 （二）项目融资 本项目的资本金为 10448 万元，资本金以外的剩余资金由项目公司负责融资，并根据项目工程进度逐步到位。本PPP项目的贷款融资利率按项目融资实际融资成本计取，但利率不超过五年期以上贷款基准利率的1.33倍，政府付费金额将根据实际融资成本的变化作相应调整。 （三）项目建设 乙方应在合同约定工期内完工，且工程质量达到竣工验收合格标准。本项目按单位工程验收，各单位工程验收合格后分别进入运营期，并开始计算运营成本，项目建设风险由乙方承担。 甲方负责完成本项目立项、咨询、环评和报批等前期工作，以合法的方式为项目建设办理其他相关手续，解决项目区域范围的征地拆迁（包括耕地和林地等）、土地租用、改线迁移等用地问题，相关费用纳入项目总投资，作为计算政府付费基数的组成部分，但金额不得超过2000万元，超过的部分由甲方另行解决。乙方可按上述实际支付的资金相应调减产业经营项目投资额。产业经营项目中不改变用地性质的土地流转费用计入产业经营项目投入成本。 甲方应在本项目方案设计批复后3个月内向乙方提供可正常使用的项目红线范围内的土地，因土地不能按期提供或工作面不充足或土地性质不符合建设需求等原因造成的损失由甲方承担。 （四）投资控制 信息价的确定优先按照县、市、省造价主管部门公布的施工期间工程材料信息价的平均值执行，如果资溪县、抚州市公布的信息价没有包括的，依照江西省造价主管部门公布的信息价执行。甲方不得指定用于本项目的商品混凝土等一切材料的品牌及供应商。江西省信息价中未提及的材料、设备价格最终遵循以下原则确定：由甲方或其授权机构会同乙方、施工单位、监理单位共同通过市场询价确认，市场供应价、运杂费、材料采购保管费、合理利润和税金的合计作为乙方的主材价，具体价格根据实际情况确定。 计价原则： 1）绿化苗木按经审批的施工图结算，成活率按85%验收，验收合格后，若甲方要求补栽，补栽部分费用另行计取； 2）各单位工程应考虑验收通过后的养护期，绿化苗木为三年，其他为一年； 3）措施费按施工组织设计计费； 4）材料不能一次到场的，以及所取用的信息价中运距不足实际运距的材料，计取材料的二次驳运费，二次驳运费结算时按实签证； 5）在按照前述规定编制工程预算后，建筑安装工程费下浮6.12%，最终以政府审计并经双方确认的金额为准； 6）询价部分材料视同甲供材料，不作下浮，不纳入结算总价下浮，询价前由项目公司编制询价方案并经甲方审定； 具体计价依据、计价原则按PPP项目合同约定执行。 （五）项目合作期限 本项目合作期限为30年，其中建设期3年，基础设施运营年限为15年，产业经营性设施的运营年限为27年。项目公司自行或委托资溪县政府认可的机构实施本项目的运营维护工作，项目公司的运营维护应符合政府及行业相关标准。政府各年应支付的费用根据当年绩效考核的情况计算并支付给项目公司。 （六）项目回报机制 本项目分为基础设施建设项目和产业经营项目两部分。基础设施建设项目采用政府付费的模式，产业经营项目采用使用者付费的模式。 基础设施建设项目政府付费包含两部分，其一为建设投资收回及合理回报，其二为运维成本。建设投资收回及合理回报按照项目资本金和融资两部分分别计算，计算采用等额本金法，其中乙方项目资本金部分的投资收益率为7.72%，项目融资部分按本项目实际融资利率计算，利率不超过五年期以上贷款基准利率的1.33倍。运维成本每年按照经审计后的实际发生费用进行结算。鉴于基础设施项目为公益性项目，因此政府方不参与收益分成。 产业经营项目采用使用者付费的模式满足社会资本方的投资收回及合理回报，本着经营