财经信息理系统用友U8综合实验报告.docVIP

PAGE 2 - PAGE 1 - 本科学生综合性实验报告 学号 0091150 姓 名 康炜 专业 09财务管理（3）班 选课班 A10 实验项目名称 ERP的使用 指导教师及职称 胡秋梅 开课学期 2011 至 2012 学年 第 1 学期 上课时间 2011 年 9 月 一、实验设计方案 实验名称：ERP的使用 实验时间：2011. .-2011. . 1、实验目的 掌握用友ERP-U8管理软件的基本功能。 使用ERP软件建立指定单位的账套信息、进行基础数据设置。 掌握总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目设置。 掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。 掌握企业日常账务处理流程。 掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。 掌握月末结账的处理方法。 掌握UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。 2、实验场地及仪器、设备和材料 实验场地：校机房 设置：计算机一台，用友ERP U8.50软件一套 材料：ERP的使用实验指导手册 3、实验思路（实验内容、数据处理方法及实验步骤等） 一、建账 1.初始系统设置 将系统时间改为2011年1月1日，并在u8应用服务配置里修改加载服务器 修改完成后，重启iss 2.建立账套 1.执行【开始】|【程序】|【系统服务】|【系统管理】，启用系统管理 2.执行【系统】|【注册】，打开【登录】对话框，按下图登录 3.增加操作员 执行【权限】|【用户】，进入【用户管理】，单击【增加】，增加操作员。以系统管理员登录，增加3个操作员：康炜（编号：001，口令：001，所属部门：财务部），李方（编号：002，口令：002，所属部门：财务部）王东（编号003，口令003，所属部门：财务部），最后退出 4.建账 （1）建账，执行【账套】|【建立】，输入账套信息 完成后退出 5.财务分工 进入【系统服务】/【系统管理】，点取功能菜单中的【权限】中的【权限】项，为各操作员设置权限，为王东设置总账系统中的出纳签字（GL0203）及出纳的所有权限（GL04） 6.系统启用与基础设置 （1）登录企业应用平台 执行【企业应用平台】，打开【登录】，输入操作员001，密码001，选择好账套和操作日期 （2）系统启用：单击【设置】|【基本信息】|【系统启用】，打开【系统启用】，启用总账，启用日期为【2011-1-1】 （3）进行基础设置：单击【设置】|【基础档案】，按实验数据设置 完成后，就完成了建账 二、 总账管理系统初始设置 1. 设置基础数据 建立会计科目 （1）执行【基础档案】下的【财务】下的【会计科目】 ，指定会计科目 （2）单击【增加】，输入所给资料 修改会计科目 在【会计科目】中，单击要修改的会计科目 设置凭证类别 （1）执行【财务】下的【凭证类别】，打开【凭证类别预置】 （2）选择收付转类型 （3）单击【确定】进入【凭证类别】 （4）单击【修改】，单击限制类型，进行设置 设置结算方式 （1）执行【基础档案】下的【收付结算】下的【结算方式】 （2）单击【增加】，输入实验资料 定义项目大类 （1）执行【财务】，【项目目录】，单击【增加】输入大类名称 指定核算科目 （1）在【项目档案】中打开【核算科目】选项卡，选择项目大类【生产成本】，将其明细科目选为参加核算科目，单击确定 定义项目分类 在【项目档案】中，打开【项目分类定义】单击【增加】，输入分类编码 定义项目目录 在【项目档案】中，打开【项目目录】单击【维护】，点【增加】，输入资料 数据权限控制设置即分配 在【系统服务】，执行【权限】，打开【数据权限控制设置】打开【记录级】，选择【部门】【科目】，单击【确定】 设置常用摘要 输入期初余额 执行【设置】下的【期初余额】 试算 完成 三 总账管理系统日常业务处理 1.凭证管理 改用002登录 填制凭证 填制过程如下，录入凭证 出纳签字 （1）执行【重注册】，登录以【003】身份登录 （2）执行【凭证】，【成批出纳签字】 审核凭证 以【001】身份登录 执行【凭证】，【审核凭证】输入审核条件 进入凭证，选择【成批审核凭证】审核完成 常用凭证设置 记账 记账操作。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。用鼠标单击【凭证】下【记账】，对公司1月份业务进行记账操作。 实验四：总账管理系统期末处理 1.银行对账 输入初始数据 以【出纳】，【银行对账】，【银行对账期初录入】 录入银行对账单 执行【出纳】，【银行对账】，【银行对账单