北城花园物业管处项目收支预算.docVIP

北城花园物业管理处项目收支预算 本报价用成本法进行预算，并和同档次商务住宅大厦物业管理服务费用价格比较，根据本小区布局情况调整后获得。 1、物业管理费用计算依据参照《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》及物业管理条例，第四十一条规定和我公司根据对我市人力市场调查确定的维修保养和人工费用标准。 2、物业管理费用构成：本物业管理服务费、综合住宅现状格局平均测算每建筑平方米费用￥1.20元/月m2,电梯使用费0.40元/月m2（其中含电费等损耗费），每平方米平均费用1.60元，地下车库和自行车棚管理费根据实际运行测算，其费用构成： （1）管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费； （2）办公费； （3）物业管理单位固定资产折旧费； （4）办公用的低值易耗品摊销费； （5）公共设施、设备日常运行、维修，维护保养费； （6）清洁费； （7）不可预见费； （8）社区文化费； （9）物业公司管理佣金； （10）法定税费； 3、临汾市环城中路北城花园物业管理费用测算按总建筑面积67500平方米计算。 4、地下停车场及自行车车棚根据实际运行人员配备费用进行测算。 住宅楼 5.7万平方米 收费标准：物业管理1.2元/月平方米 商业楼1.05万平方米 收费标准：1.92元/月平方米 车位151个 收费标准：100元/月/个 4、电梯费按0.40元/平方米/月，此费用开支用于电费等损耗费用。 预计年总收入为：140.3340万元，其中： 居民住宅楼收入：5.7万平方米*1.6元/月平方米*95%（收缴率）*12月=103.968万元 商业楼收入：1.05万平方米*1.92元/月平方米*95%（收缴率）*12月=19.152万元 车位收入：151个*100元/个月*95%（收缴率）*12月=172140元 总收入:140.3340 万元 二、费用构成 物业管理服务费用年经营支出预测汇总表（一） 费用项目 月支出额 年支出额 单位 备注 面积 （一）人工费 73029.1 876350 　 　 （二）办公费 3145 37740 　 　 （三）固定资产折旧费 558.6 37240 　 　 （四）低置易耗品摊销费 355 4260 　 　 （五）设施设备维护维修费 22350 268200 　 　 （六）清洁、绿化费 3140 0 　 绿化费暂时未计入总费用 （七）保安费 624 7488 0.01 　 （八）不可预见费 979 11748 　 　 （九）社区文化费 200 2400 　 　 （十）物业公司管理佣金 5847.2 70167 　 　 （十一）法定税费 7016.7 84200.4 　 按总收入合计的6‰计算 合计 117244.7 1399793 　 　 人员工资及福利支出明细（二） 序号 岗位 人数 工资标准 月工资额 年度工资 养老、医疗、失业 节日福利 备注 1 经理 1 3000 3000 36000 1000 1000 生日蛋 2 副经理 1 2000 2000 24000 1000 1000 糕，每 3 客服人员 3 1500 4500 54000 600 500 人50元 4 工程部主管 1 2000 2000 24000 600 750 标准； 5 工程技术人员 3 1500 4500 54000 600 500 　 6 保洁员 8 750 6000 72000 600 500 加班工 7 绿化员 0 0 0 0 0 0 资另计； 8 保安队长 3 2000 6000 72000 600 750 　 9 地面保安 10 1500 15000 180000 600 500 　 10 车库保安 6 3000 18000 216000 600 500 　 11 会计 1 2200 2200 26400 600 750 　 12 出纳 1 1500 1500 18000 600 500 　 13 监控人员 1 1500 1500 18000 600 500 　 14 小计 37 　 66200 794400 8000 7750 　 15 费用合计 876350 办公费（三） 费用项目 子项目 测算依据 年度费用小 计（元） 办 交通费 日常应急租车估算200元/月 2400 　 通讯费 电话费 电话三部平均100元/月 3600 　 手机费 7部平均40元/月（经理、主管） 3360 公 服 管理 夏装2套 150元/套 6300 　 装 人员 冬装2套 300元/套 费 　 保安 夏装2套 110元/套 9280 　 　 冬装2套 180元/套 　 　 其他 夏装2套 110元/套 8120