ERP财务管理-ACR(应收)日常业务处理.pptVIP

日常业务处理 与其它系统之关连 主要业务 主要业务 主要业务 五、应收应付对冲 五、应收应付对冲 五、应收应付对冲 六、坏账处理 七、报表介绍 销售发票明细表——作为信息检查的依据 收款单明细表——作为信息检查的依据 客户对账单——查询某段期间客户往来的账款明 细，用于和客户对账 应收账款余额表——查看客户、部门、业务员在各 个期间内发生的应收和收款的发生金额和余额 预计到期/超期账款明细表——预计到期/已超期某段 日期区间的客户的应收账款明细 坏账计提明细表——作为信息检查的依据 * 《ERP财务管理实务》课程 C 湖北汽车工业学院信息管理系 应收管理子系统(ACR) 应收管理子系统 多角贸易子系统 维修服务子系统 会计总帐子系统 自动分录系统 销售管理子系统 设备资产子系统 票据资金子系统 一、开票处理（发货开蓝字发票） 1、直接开票处理 2、按统一开票日开票 3、按客户开票日开票 二、退货红字发票处理 三、销售预开发票 四、收款处理 1、核销销售发票收款 2、预收 （1）录入客户供应商关系 如果某一家公司，既是我的供应商，又是我的客户。也就是说，该公司很可能同时存在应收账款和应付账款。那就可以通过易飞提供的应收应付对冲功能，来简化财务收款付款的操作。 （2）冲账收款单单别设置 （3）录入应收应付对冲单 六、坏账处理 时机 企业的运营中可能会遇到以下状况： 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回可能性极小的账款。 债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的账款。 债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的账款。 （1）设置应收子系统参数 （2）设置账龄分析区间 （3）查看账龄分析报表 （4）计提坏账准备 （5）维护坏账准备单 步骤一： 基础设置 六、坏账处理 步骤二：设置账龄分析区间 六、坏账处理 步骤三：计提坏账准备 六、坏账处理 步骤四： 维护坏账准备单 六、坏账处理 查看坏账准备单，无误，审核，坏账准备计提完成。 日后损失确认，可使用“坏账损失”来处理。若账款收回，可冲销坏账准备，或收回已做损失处理的账款。 ?页首? ?页尾? ?页首? ?页尾?