2012年度1月份经济活动分析.docVIP

2012年1月份预算分析 太原市南峪煤业有限公司 二0一二年一月 一、宏观经济形势、企业所处行业发展趋势、企业总体生产经营情况的说明 太原南峪煤业有限公司是国电燃料公司控股企业，是山西省政府指定改扩建矿井，矿井建成后产能将达到年产120万吨。我公司已取得开工报告，2011年5月底开始正式开工建设，营业执照7月28日已领取，基本户已开立，国税、地税税务登记证已办理完毕。正在办理环评、土地证手续。在基建期内，产出工程煤之前，为保持我公司的煤炭发运权，经营少量市场煤发运业务，我公司损益主要核算发煤业务和生产准备。 二、主要技术经济指标预算执行 2012年1月份当月无原煤购进，完成年度预算5万吨的0%。 2012年1月份当月无原煤销售,完成年度预算5万吨的0%。 三、公司下达资产经营预算指标执行情况 1、利润总额 利润总额-132.24万元，完成公司下达年度预算指标-1787.49万元的7.4%，利润主要反映的是公司生产准备费的发生。 2、管理费用 管理费用128.09万元，完成年度预算1796万元的7.13%。 3、业务招待费 业务招待费11.54万元，完成公司下达年度预算指标72万元的16.03%，。 四、损益性指标执行情况 利润总额-132.24万元，完成公司下达年度预算指标-1787.49万元的7.4%，利润主要反映的是公司生产准备费的发生。 1、营业收入 当月未实现销售。 2、营业成本 当月未实现销售。 3、营业税金及附加 营业税金及附加预算不发生。实际也未发生。 4、销售费用 销售费用4.2万元，完成全年预算180万元的2.33%。 5、管理费用 管理费用128.09万元，完成年度预算1796万元的7.13%。 管理费用明细表 单位：万元 项目 2012年预算 2012年1月份累计数 完成比例% 职工薪酬 1625 33.92 2.08%0 福利费 75 0 差旅费 40 12.41 31%.00 运输费 30 招待费 72 长期待摊费用摊销 取暖费 管理费用冲销 办公费 20 2.98 14.9% 物业费 　 　 折旧费 　150 46.74 31.2%　 无形资产摊销 　 　 财产保险费 　 　 合 计 1796 132.2 6、财务费用 财务费用发生手续费350元。 7、资产减值损失 8、投资收益 实际和预算均未发生。 9、营业外收入 未发生 10、营业外支出 未发生 11、利润总额-132.24万元，完成公司下达年度预算指标-1787.49万元的7.4%，利润主要反映的是公司生产准备费的发生。 五、资产负债指标执行情况 资产总额52232万元，完成年度预算90420.72万元的57.77%；负债总额33147.15万元，完成年度预算50600万元的65.51%，资产负债率63.46%，我公司于2011年5月底开工建设，属于开工建设初期，还需要基建资金投入。 六、在建工程预算执行分析 1、建设单位管理费完成情况分析 2012年1月建设单位管理费用支出153.43万元，较预算进度329.67万元减少176.24万元。减少的原因是： (1)、职工薪酬支出126.32万元，较预算进度135.42万减少9.1万元。原因是1月份部分工资未结算。 (2)、办公费、水电费、会议费、业务招待费、差旅费支出24.96万元。较预算进度34万元，节省支出9.04万元。节省的原因是部分费用未支出 (3)、运输费、维修费、审计费、咨询费支出0万元，较预算33万元，减少支出33万元。减少的主要原因是这些费用未发生。 (4)、折旧费0万元。 (5)、监理费支出0 (6)、税金支出0万元。 (7)、检测费、材料费0万元。 (8)、项目初步设计费、可行性研究费、环评费、报告编制费、安评费、水资源论证费发生0万元， (9)、取暖费、绿化费、修理费、修缮费、外部劳务费，其他支出0万元 2、在建项目预算执行分析 2012年1月份累计完成888.1万元，较全年预算42615.97万元完成2.08%。已结算进度款2950.89万元，已支付进度款2718.89万元，扣除10%的质保金尚欠进度款1187.59万元，从以上分析可以看出，我矿结算进度款较上月有所加快。。 其中： 矿建工程完成情况 2012年1月完成掘进进尺97.5米，本月完成工程132.9万元，累计完成工程量97.5米，累计完成132.9万元。完成全年预算掘进进尺10575米的0.92%，完成全年预算42615.97万元的0.31%。 应支付工程进度款2747.2万元，已结算2100.89万 ，支付进度款2100.89万元。 扣除10%的质保金尚欠工程款987.5