某某置业司工程款支付管理制度.doc

河南豪德天下置业有限公司 付款管理制度 目的： 杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。确保及时、准确向分供商、合作伙伴付款。 范围： 本办法适用于：形成合同及相应协议的任何费用支出。 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2工程材料、设备款的审批、支付。 2.3设计费的审批、支付。 2.3营销策划合作伙伴费用的审批、支付。 2.4甲方分供商费用的审批、支付。 各审批部门审批职责： 3.1项目主管工程师根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目经理负责复核付款申请并签署意见。并对工程进度、质量完成情况真实性负责。 3.3成本控制部经理复核付款申请并签署意见。对付款是否满足付款经济条款进行负责。（营销类除外） 3.4总工程师负责复核付款申请并签署意见。对合同执行中的质量问题，技术问题负责。营销部分管领导对营销类合同执行的质量、效果方面进行负责。 3.5财务总监负责审核付款申请并签署意见。对是否满足额度，是否列入资金计划、是否符合支付财务条款进行负责。 资料及程序： 4.1付款申请。 4.1.1项目主管工程师接到承包方付款申请后依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。 4.1.2项目主管工程师按以下内容填写《工程款支付申请表》《进度控制点完成时间确认表》和《付款申请》一并交项目经理复核，同时需附带合同相关条款部分（复印件），其中合作单位付款申请需列明其下各项： 4.1.2.1付款缘由。 4.1.2.2质量及进度状况。 4.1.2.3已付款、扣款及本次按合同付款金额。 4.2项目经理复核： 项目经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》上签署意见后交成本控制部经理复核。 4.3成本控制部经理复核： 4.3.1复核付款资料的齐全与准确性。 4.3.2复核已付款、扣款和本次付款金额。 4.3.3成本控制部经理在《工程款支付申请表》上签署意见并交相应职能部门（总工办、营销主管领导）主管领导审核。 4.4行政总监审核： 工程以及设计类如年度或月度计划内款项，需行政总监签字生效方可付款。 4.5总经理审核： 如年度或月度计划外款项，需总经理签字生效方可付款。 4.6财务部审核。 4.6.1财务部核对月度计划资金额度，进行支付。 4.6.2财务部经办人及财务部主管经理接《工程款支付申请表》、《进度控制点完成时间确认表》及相关资料后察看审批签名过程，若有总经理或行政总监签字同意字样，则由经办人在《费用报销单》“会计审核”栏内签字，财务主管经理在《费用报销单》和《工程款支付申请表》“财务负责人”栏内签字，同时开具支票或交付现金。 4.7台帐。 4.7.1项目主管工程师应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受项目经理的检查、监督。 4.7.2成本控制部经理应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况。 4.7.3每月10日（节假日顺延）主管工程师、成本控制部经理、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理。 4.8核查： 总经理和行政总监随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。 相关文件： 5.1国家及郑州市有关规范。 5.2合同及标书。 相关表单。 6.1《工程款支付申请表》 6.2《进度控制点完成时间确认表》 6.3请款报告及其他相关预算资料。 6.4相关资料。 河南豪德天下置业有限公司 工程款支付申请表 项目名称： 支付项目： 编号： 工程款支付数额 工程形象进度确认表 施工单位报进度控制点完成时间确认表，另附页 工程款请款报告 施工单位报请款报告，另附页 工程部意见 成本控制部意见 总工办意见 财务部意见 行政总监审批（计划内） 总经理审批（计划外） 河南豪德天下置业有限公司 设计款支付申请表 项目名称： 支付项目： 编号： 设计款支付数额 形象进度确认表 设计单位报进度控制点完成时间确认表，另附页 请款报告 设计单位报请款报告，另附页 总工办意见 成本控制部意见 财务部意见 行政总监意见（计划内） 总经理（计划外） 河南豪德天下置业有限公司 营销类费用支付申请表 项目名称： 支付项目： 编号： 款项支付数额 形象进度确认表 合作单位报进度控制点完成时间确认表，另附页 请款报告 合作单位报请款报告，另附页 策划部意见