碧桂园财务部绩效考核制度之出纳岗位流程.docVIP

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2018-06-20 发布于四川
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一、出纳岗位说明书岗位岗位编号所在部门岗位定员直接上级所辖人员直接下级本职工作描述负责岗位职责与绩效标准工作职责描述工作标准 2-1. 及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结； 2-2. 根据公司相关规定办理小额的现金收支业务，登记现金日记账； 2-3. 根据公司规定办理出具支票、电汇单等银行结算业务，登记银行存款日记账，检查银行到账单并领取，记录清楚账单和款项内容，定期与银行核对，做到账实相符。根据收付款业务，及时、规范登记现金、银行存款日记账，尤其是金额较大的地款和贷款的单据，做到日清月结，禁止出现账户余额负数，确保当日记账率为100％