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财务部各岗位日常工作内容 财务经理日常工作内容 一、日常工作： 1、审核签批各种单据： 每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出，签字批准。 2、编制月度资金使用计划： 每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。 3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况： 每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。 4、对各公司会计工作的审核： 包括：（1）、会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。 （2）对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。 （3）对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性：与对外报表数据、口径的一致性。 （4）计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。 （5）、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。 5、审核各公司财务报表、出纳报表： 每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表，经济状况周报表，现金、银行收支表，柜台押金、托管费统计表等。 6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表： 每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。 7、汇总财务分析： 每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。 8、安排好财务部人员工作： 每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。 二、年度工作： 1、组织工作会议： 定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。 2、完善财务管理制度： 提出财务管理制度的修改意见，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。 3、组织对公司财产的盘点： 每半年组织对固定资产，库存材料、低值易耗品进行盘点。 4、年终财务结算，： 年底指导会计做好年终财务结算工作， 5、年度所得税汇算清缴 指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。 6、年度财务资料的归档： 年初指导会计做好年度财务报表整理归档。 7、国税、地税、财政、统计的年度报表。 指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。 8、年度退税工作 指导会计做好个人所得税手续费退费工作。 9、年度审计工作： 年初配合会计师事务所做好年度审计工作。 10、证照年检工作： 年初做好工商等各种证照年检工作。 11、其他工作： 完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。 财务副经理日常工作内容 每月工作： 对附原始凭证的支出单及借款单进行审核，看是否相符，审核其原始凭证完整性（审核发票日期，签字是否完整，金额是否正确）话费要求写上月份，. 领导签完字后，出纳根据资金状况及领导安排合理使用资金，财务副经理对签发的支票正确性检查。 财务主管人员对出纳及会计所作的记帐凭证进行审核，审核的会计科目及其对应的原始凭证是正确。单据是否齐全。摘要是否正确，现金流量是否准确。 财务主管人员根据审核及主管人员签完字后的记账凭证， 财务副经理根据审核及签完字后的记帐凭证编制合并资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，合同支出情况分析表，每月经营情况分析表 根据科目汇总表检查精华、官园的资产负债表、损益表、现金流量表的正确性。 根据余额表检查费用明细表、债权债务表的正确性。 将电脑三极帐与电脑明细账核对。 将手工三极帐与电脑明细帐核对。 所有账账，账表核对正确后，上报财务经理，及总经理。 每月25日结帐，所有单据审核完毕。 每月25日-27日检查一遍所有审核的单据， 把赵总未签字的单据整理出来。 将工程付款记录与出纳进行核对无误后，编制工程合同履行情况表，上报财务经理 每月检查精华、官园固定资产折旧明细账，与总账核对 每月检查预收账款三级账，（按时间）与总账核对 每月检查库存商品明细账与总帐和三级账核对； 每月检查租金押金三级账与二级账总账核对； 每月检查往来单位核对明细 不定期去市场做市场调研，掌握第一手资料。 经常和收银部沟通，及时处理发现的问题，保证收、退租押金顺利进行。 协助财务经理搞好团队建设。 二、每季工作： 1．每季度对固定资产及存货进行盘点，做出盘点报告表进行存档 2．每季进行财务总结， 弥补不足。 三、每年工作： 1．将上一年的财务资料整理归档； 2．建立新一年的财务账； 4．每半年要组织对固定资产，及低值易耗品进行盘点。监督对库房商品盘点。 5．对应收单位及应收个人编制发放催款单。 6．年初做好个人所得税手续费退费工作； 7．配合作好年底所得税汇算清缴工作。 8．年初做好工商年检工作。 9．对组织机构代码年检。对国地税证年检