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财务部门负责人工作责任制度 2006-1-8 一、职务描述 1、在总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，进行经济核算和分析工作，并反映其成效。 2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令，保护国家、工厂利益不受侵犯。 3、根据公司年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。 4、搜集、整理、积累历年各项原始资料，组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理。 5、负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。 6、搜集整理价格资料，负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价。 7、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 8、负责对公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保工厂利益不受损害。 9、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。 10、负责完成总经理临时布置的各项任务。 ? 二、职权 1、对厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。 2、对违反法律法规及本公司财务制度规定的收、支款项有权劝阻、制止和向总经理反映。 3、对公司集中审编的涉及财务管理的管理制度有权提出修改意见。 4、有权对各仓库、车间的物流状况进行抽查。 5、有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。 6、有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。 三、职责 1、对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。 2、对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。 3、对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。 4、对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。 5、对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。 6、对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。 某公司物资（材料）采购及付款制度 作者：金泽跃??来源：本站原创??发布时间：2006-4-7 23:13:08??发布人：yckj 减小字体 增大字体 ? 为保证公司生产经营活动有序进行，特别是在满足生产正常运行，同时考虑流动资金合理占用的因素，特制定本制度。 一、适应范围：本公司供应部门及材料仓库、设备部门 二、原则：在保证生产所需材料正常运行的前提下，尽可能合理利用流动资金，即既不盲目采购，又能保证生产所需。 三、? 具体操作： 1、供应部根据销售部门提供的销售计划和本部门材料仓库现有库存，在保证材料仓库有合理安全库存的前提下，编制材料及工装材料的采购计划（注：技术部门必须及时向供应部门提供每种产品的结构用量、材质等质量技术要求），由供应部计划员测算后填写《请购单》，上报供应部负责人，经公司总经理（或总经理授权人员，下同）审批后，交一份至财务部门备查，由供应部负责采购。 2、根据我公司是新企业，暂时未与各供应商建立信用关系的情况，相对供应商的货款，我们将采取有计划的付款方式，现规定每月底的25日至30日为与供应商对账、付款日，财务部负责编制付款计划，根据我公司资金状况进行逐步付款。付款程序是： （1）供应商来收款时，先由供应部人员根据入库单和供应商出具的增值税专用发票或其他合法票据进行审核，经审核无误后填写《付款申请单》； （2）财务部根据进行复核（程序审核、单证审核、价格审核、合同审核、发票审核）； （3）总经理审批后出纳员付款。 3、由于生产急需而只能先付款再提货的材料，也应先由供应部先填写《付款申请单》提出申请并说明原因，经总经理审批后，先在出纳员处预支一定额度的备用金，在货已入库但发票未到时，暂挂经办人个人往来，待发票到公司财务部后再冲销个人的往来，旨在明确经办人的经济责任。如果是从公司银行账户支付的供应商单位的款项则挂供应商单位往来，但发票的索取仍由采购经办人负责。 4、本公司在外加工的材料出库亦应按生产计划单进行，由生产部填开《委外加工发料单》，由仓库（或由生产车间）发料。加工完毕后由生产部填开《委外加工收料单》，经质检部门检验合格后，交仓库办理入库手续。 5、生产急需用固定资产的添置和审批见固定资产管理制度。 四、附则 本制度经公司总经理审批后即日生效执行。 某机械公司仓库管理制度 作者：金泽跃??来源：本站原创??发布时间：2006-4-7 2