EAS820新预算功能介绍.pptxVIP

EAS8.2新预算功能介绍;维度和维度梳理 预算模块介绍 预算业务流程 业务流程功能介绍 基础资料 模板定义 预算编制 预算审批 预算调整;维度和维度梳理 预算模块介绍 预算业务流程 业务流程功能介绍 基础资料 模板定义 预算编制 预算审批 预算调整;维度概念;维度概念;科目维度 辅助维度 ;背景： 环球集团为一综合多元化集团公司，自2006年开始预算编制，目前已经开展10年，预算编制导向以成本费用控制为核心，采用财通的Excel手工编制方法。随着集团规模的不断扩大以及公司精细化管理的要求，对目前预算编制的合理性、及时性、准确性、灵活性和严谨性提出了进一步的要求。为不断提升预算管理水平，提高预算管控效率，集团决定启动全面预算管理系统建设。 项目范围： 集团范围内所有子公司的财务预算； 各子集团的全面业务预算； 集团本部的费用控制预算； ;环球集团预算体系;预算组织： 只到财务组织的组织视图； 预算期间 年与季度共存的编制期间粒度 预算情景（可以套用） 年度预算 五年规划 费用预算 地产全面预算 预算版本 按编制的要求设置版本 ;预算科目 按照预算模板进行科目的梳理设置 预算要素 与预算科目组合产生确定含义的其他维度成员信息 辅助维度 业态 项目 预算方案 环球集团财务预算方案 环球集团本部费用预算方案 环球地产全面预算方案;维度和维度梳理 预算模块介绍 预算业务流程 业务流程功能介绍 基础资料 模板定义 预算编制 预算审批 预算调整;战略管理 费用预算 资金预算 预算编制平台 预算控制平台 四个模块，单独销售 费用预算和资金预算不依赖于预算编制平台和预算控制平台，预算控制平台依赖于预算编制平台;预算编制平台和预算控制平台是基础 预算编制平台包含基础资料和预算模板定义，预算编制和审批，预算调整等 预算控制平台包含实现业务单据预算控制相关的控制策略和控制方式的定义 费用预算、资金预算继承于预算编制平台和预算控制平台 预算期间、预算要素等基础资料均来源于预算编制平台 费用预算仅使用来源为会计科目和费用类型的科目维度，以及“项目”辅助维度；???金预算仅使用来源为资金流量项目的科目维度，以及“结算方式”等7个辅助维度 费用预算仅可以使用“费用预算模板分组”模板分组下的模板，资金预算仅可以使用“资金预算模板分组”模板分组下的模板 ;维度和维度梳理 预算模块介绍 预算业务流程 业务流程功能介绍 基础资料 模板定义 预算编制 预算审批 预算调整;预算管理总体流程;业务流程：基本业务流程;维度和维度梳理 预算模块介绍 预算业务流程 业务流程功能介绍 基础资料 模板定义 预算编制 预算审批 预算调整;预算组织视图 战略管理-预算编制平台-基础资料-预算组织 来源于成本中心 自由组装成预算组织视图（树） 可以存在多个预算组织视图 一个预算方案只能使用一个预算组织视图 ;预算期间 战略管理-预算编制平台-基础资料-预算期间 全局共享 不同的期间分类为不同的明细期间 实现一个预算方案内同时编制季度预算和月度预算 实现香港财年的预算编制 ;预算情景 战略管理-预算编制平台-基础资料-预算情景 将预算数据区分年度预算、实际、战略规划等不同的数据场景 分为实际数和预算数两种类型的预算情景 业务单据预算控制扣减和实际数日常维护产生的实际数均写在预置的“实际数”情景中 动态模板设置时选择情景;预算版本 战略管理-预算编制平台-基础资料-预算版本 执行版Ve：系统预置，预算控制使用 编制版本：可以多个版本 动态模板设置时选择版本 ;版本复制 战略管理-预算编制平台-预算编制-版本复制 例如：两个编制版，第二个编制版数据基于第一个编制版编制 例如：预算执行过程中需要进行大范围调整，将执行版Ve数据复制到一个新版本中，以便备查和分析 ;预算要素 战略管理-预算编制平台-基础资料-预算要素 全局共享;计量单位 企业建模-辅助数据-供应链数据-计量单位 全局共享 预算计量单位组 新增预算模板的“缺省计量单位”;自定义维度 战略管理-预算编制平台-基础资料-自定义维度 自定义维度可以按分组设定全局共享或组织隔离 组织隔离的自定义维度可以往下级组织分配 维度定义时维度来源可以选择自定义维度 ;维度 战略管理-预算编制平台-预算建模-维度管理 新增辅助维度 定义科目维度的来源 维度全局共享 不同维度的维度成员隔离策略不同 ;EAS预算维度来源;组织维度 固定来源于预算组织视图。 预算组织视图来源于EAS基础资料成本中心组织单元。 来源唯一，不可变更。;维度业务概念;业务关系 战略管理-预算编制平台-预算建模-维度业务关系设置 业务关系分组全局共享 业务关系记录可以定义为下级组织共享或组织隔离 ;业务举例 A业务员负责甲、乙两家客户，B业务员负责丁客户，其业务招待费的预算按此