2010延长化建年报课件.ppt

陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 （3）期末预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单 位或关联方单位款项。 6、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示： 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 种类 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 单项金额重 大并单项计 提坏账准备 2,299,692.41 3.80 2,299,692.41 100.00 2,299,692.41 6.14 2,299,692.41 100.00 的其他应收 款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法 组合 组合小计 48,823,261.65 48,823,261.65 80.61 80.61 1,345,029.12 1,345,029.12 2.75 2.75 25,693,835.97 25,693,835.97 68.61 68.61 518,349.52 518,349.52 2.02 2.02 单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 9,441,469.09 15.59 8,968,518.16 94.99 9,453,169.09 25.25 8,625,344.96 91.24 准备的其他 应收款 合计 60,564,423.15 100.00 12,613,239.69 20.83 37,446,697.47 100.00 11,443,386.89 30.56 （2）期末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提： 单位：元 币种：人民币 计提比 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 理由 例 工程分包商，余额为 施工期间借款，工程 完工后分包商离开， 雷增华 1,271,998.73 1,271,998.73 100% 未结算借款，已无法 联系到该分包商，本 公司在 2008 年重组时 已全额计提坏账准 备。 金珠齐福民 1,027,693.68 1,027,693.68 100% 工程分包商，余额为 施工期间借款，工程 30 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 所有者权益合 计 一、上年年末余额 202,852,000.00 552,296,933.45 12,237,126.31 -352,060,244.17 415,325,815.59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列） 202,852,000.00 101,426,000.00 552,296,933.45 -63,924,104.21 12,237,126.31 -352,060,244.17 -5,716,739.54 415,325,815.59 31,785,156.25 （一）净利润 （二）其他综合收益 40,000,000.00 -5,716,739.54 -5,716,739.54 40,000,000.00 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 40,000,000.00 -2,498,104.21 -5,716,739.54 34,283,260.46 -2,498,104.21 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -2,498,104.21 -2,498,104.21 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 8 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 101,426,000.00 101,426,000.00 -101,426,000.00 -101,426,000.00 四、本期期末余额 304,278,000.00 488,372,829.24 12,237,126.31 -357,776,983.71 447,110,971.84 9 法定代表人：张恺颙 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：宇文睿 (三) 公司概况 1、历史沿革：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）原名杨凌秦丰农业科技股份有限公司，系经陕西省人民政府陕政