中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－建立客户－预收款－开票－实际收款－清账凭证清销－贷项凭证－员工借款丶报销丶清账－修改版.doc

中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－建立客户－预收款－开票－实际收款－清账凭证清销－贷项凭证－员工借款丶报销丶清账－修改版 最终用户操作手册 模组：FI 模块: GL 组织单位： 文档编号： 文档日期：年月 作者： 文档状态： 中国电信MSS系统实施项目交付文档 最终用户培训手册 模组： 模块： 组织单位： 文档编号： 文档日期： 作者： 文档状态： 中油国际用户操作手册 财务模组 中油国际系统实施项目 2005年12月 文档管理 文档信息 文档名称 建立客户－预收款－开票－实际收款－清账凭证的冲销－贷项凭证－员工借款、报销 最初作者 白帆 当前修改作者 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 V1.0 2005.12.07 白帆 初稿 V1.1 2005.12.19 白帆 批准 姓名 职务 目 录 1、 建立客户1 2、 预收账款2 3、 给客户开票 3 4、 实际收款4 5、清账凭证的清销5 6、客户贷项凭证 -6 7、员工借款、创建7 流程说明 本流程与供应商预付款流程相近，应先建立客户（客户是由风险控制部门建立，财务部一般只建立一次性客户），业务部门对客户建立预收款请求，财务部门预收款并清预收款请求，业务部门开票记账（其中，原油、成品油业务是由ICTS的数据直接记到SAP－财务模块中，开票记账动作由财务部门执行）,实际收客户账款时，财务部门收款并清应收账款。 注意：由于SAP是ERP系统，在第三步开票记账时，应对客户的全部结算金额先记应收账款（一般是该客户的统驭科目），即： 借：应收账款 贷：主营业务收入 第四步实际收客户余款时，在清预收账款和应收账款。 借：银行存款 预收账款 贷：应收账款 一、 建立客户 说明：客户主数据是由风险控制部门进行维护，对于一次性的客户，一般是由财务部门进行创建。 事务代码： FD01 查询路径： 会计 gt;财务会计 gt;客户 gt;主记录 gt;创建 （FD01） 创建客户页面如右图： 科目组：在AR/AP蓝图中科目组分为国际事业内部、中联油内部、股份公司内部、集团内部等组项。 客户：编码是系统自动产生，这里不用填。注意：员工作为客户时，要填编码，和HR模块匹配。 公司代码：必填。 其他选项可以不填， 点击进入下一屏 在“创建客户－常规数据”屏中有三个页面： 其中，客户：“内部的”是系统自己识别的（上一屏输入了“中联油内部”） 地址页面中 标题：如果客户是公司，标题要选“公司”。 名称：输入客户的全称。 检索项：一般输入客户全称中每个汉字的第一个大写字母。 国家：必填，输入客户所在的国家。 回车后，进入“控制数据”页面中， 供应商：如果该客户同时又是供应商，并且在建立客户时已经先建好了供应商，此时，应将供应商的编号选中。 回车后在一下页面“支付交易”中，这里主要是填写客户付款的银行信息，对于客户来说，此页面的填写意义不大，只有做电子银行时才会具体用到。 在“创建客户－公司代码数据”中，有四个页面。 账户管理页面中， 统驭科目：是针对客户、供应商而对应的总账科目。在客户主记录的维护中要对每一个客户的统驭科目进行维护。即，输入该客户，一般（默认）情况下所对应的总账往来科目。 该页面其他项目不是必填。 在“支付交易”页面中， 付款条件：是供应商和客户共用的字段，必填，主数据中维护的付款条件是默认值，实际交易时可以修改。 付款方式：可以多项选择，也是默认值。 在信函和保险页面中，都是可选项，不必填。 点击保存，完成客户“上海联油国际贸易有限公司”的建立。 可以通过 “主记录－显示”（FD03）进行客户详细信息的查询。 二、预收账款 说明：预收账款流程一般分为两个步骤：1、先由业务部门建立预收账款请求；2、财务人员通过行项目查询，查看业务部门预收账款请求，实际收到预收款项时，做预收款凭证并冲预收账款请求。 事务代码： F－37 查询路径： 会计 gt;财务会计 gt;客户 gt;凭证输入 gt;预付定金 gt; 请求（F－37） 业务部门通过此路径创建预收账款请求。 注意：对客户建立预收账款请求与对供应商建立预付账款请求路径类似。SAP中都是通过“预付定金”中进行。（此时，可以理解为，是客户预付定金，我们预收账款）