年度账结转.ppt

. 数据备份 您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全 数据备份 账套备份 年度账备份 账套备份 在系统管理中以系统管理员（Admin）注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。 （一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。） 年度数据备份 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。 （如帐套年度较多时，数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。） 三、年度结转的具体操作方法 建立年度账-操作步骤 1、以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。 2、在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进入建立年度账的功能。 3、系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。 4、系统提示“确认建立[2010]年度账吗？”点击“是”。 6、建立年度:[2010]成功”。 结转上年数据 结转上年数据是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。 以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。 注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2009年的数据结转的2010年，则需要以2010年注册进入。 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。 各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。 各模块的结转相关说明 各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。 若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块。 结转完工资管理模块后，进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。 分步骤结转 分步骤结转—供销链系统（1/4） 1、点击【结转上年数据】—【供销链结转】 系统提示是否确认，点击“确认”。 分步骤结转—供销链系统（2/4） 系统提示供销链结转界面，点击“开始”。 分步骤结转—供销链系统（3/4） 系统开始进行供销链系统结转。 分步骤结转—供销链系统（4/4） 结转完毕后，系统提示结转成功。 分步骤结转—应收应付（1/4） 4、点击【结转上年数据】—【应收应付结转】  分步骤结转—应收应付（2/4） 系统提示是否确认，点击“确认”。 分步骤结转—应收应付（3/4） 系统提示正在结转数据。 分步骤结转—应收应付（4/4） 结转完毕后，系统提示结转成功。 分步骤结转— 固定资产（1/5） 8、点击【结转上年数据】—【固定资产结转】 分步骤结转— 固定资产（2/5） 分步骤结转— 固定资产（3/5） 分步骤结转— 固定资产（4/5） 系统再次列出结转确认提示框，点击“是”。 分步骤结转— 固定资产（5/5） 分步骤结转—工资（1/7） 9、点击【结转上年数据】—【工资管理结转】 注：工资管理系统结转上年数据与日常月结步骤相同。 分步骤结转—工资（2/7） 系统提示是否确认，点击“确认”。 分步骤结转—工资（3/7） 系统提示结转上年数据的相关信息，点击“确认” 。 分步骤结转—工资（4/7） 系统提示结转后，本年数据将不允许更改，点击“是”。 分步骤结转—工资（5/7） 确认是否选择清零项，点击“是”。 分步骤结转—工资（6/7） 点击需要清零的项目，点击“”选择至右侧，点击确认。 分步骤结转—工资（7/7） 结转完毕后，系统提示上年数据结转完毕。 分步骤结转—总账（1/5） 12、点击【结转上年数据】—【总账系统结转】 分步骤结转—总账（2/5） 分步骤结转—总账（3/5） 分步骤结转—总账（4/5） 系统开始结转上年余额。 分步骤结转—总账（5/5） 全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。 确定无误后，方可进行下一年度业务的操作，以免之后再发现错误，造成更改的复杂性。 四、年结中可能出现的问题及解决方法 年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱。 问题一 问题：总账执行结转上年数据时，系统提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！请将系统日期调整到所要结转的年度”。 说明：总账结转上年数据时，计算机的系统时间应在新年度，否则系统不允许进行操作。 解决：将系统日期更改为新年度日期。 问题二 问题：因某些原因，客户需要同