重庆新世纪系统金利来经营状况分析报告.doc

关于新世纪金利来经营状况紧急报告 重庆华蒙林商贸有限公司代理金利来品牌已有九年的历史，经过我们的不懈努力，如今我们在新世纪系统已有七家专柜，04年全年在重百系统共实现771万的销售额。金利来品牌04全年在男装部排名如下： 排名前三名：新世纪、合川、万佳 排名前五名：凯瑞、江南 排名前十名：世纪新都 经数据统计，04年金利来在新世纪系统销售额名列男装部前茅，若按照平均扣点21％计算，金利来为新世纪系统在扣点方面带来162万的收益。 根据04年财务数据，我司运营费用占销售额的27.41％，具体构成如下表： 费用总计 商场经营费用 管理费用 财务费用 税金 27.41％ 14.30％ 5.61％ 1.5％ 6％ 商场经营费用分解如下： 工资 挑边费 运杂费 培训费 促销费 拓展费 装修 低耗品 小计 5.60% 0.15% 0.16% 0.15% 3.35% 1.17% 3.67% 0.05% 14.30% 注：以上比例均以回款额为基数 而我司的04年利润分析表： 04年吊牌金额 04年销售额 04年回款 04年费用 货品成本 （我司进货为5折） 盈利 让利顾客 929万 771万 609.09万 166.95万 464.5万 -22.36万 158万 注：04年的平均销售单价为吊牌价的8.3折 我司为金利来品牌在重庆的唯一代理商，其进货折扣是固定五折，在经营中，费用控制也比较合理。造成我司无法盈利的关键是多达20％的利润让利给了顾客。金利来服装的零售价格也是由我司统一控制，同一品牌在在重庆市场内不会出现两种价格，若不做打折促销，此部分让利将转为我司盈利，若04年销售平均单价能达到9折， 我司经营状况将大有改观： 04年销售额 04年回款 04年吊牌金额 04年费用 货品成本 盈利 让利顾客 771万 609.09万 856.7万 166.95万 428.35万 13.79万 85.7万 自从进入2005年，新世纪扣点上涨，原世纪卡收费为刷卡销售的1.5％，现要求更改为零售额的1.8％。据2005年4月份的销售统计，世纪卡的持卡消费率已达94％ 05年4月新世纪销售额 持卡消费金额 原世纪卡费用 现世纪卡费用 四月上涨金额 预计05年上涨 预计新世纪系统05年上涨 182335 171394 2570.91 3282.03 712 8544 34176 在原有扣点的基础上，我司已无法从商场专柜营运中获得利润，在今年的扣点情况下，即使我司的销售上升，获得的也只是更大的亏损。 在一年十二个月的销售期中，有三个月是我司的季末打折期，因此需要畅销期获得足够的利润来进行补贴。但自从金利来专柜使用世纪卡以来，平均折扣日益降低。到近日，新货一上柜我司就只能九折销售。在销售旺季的四大节日和店庆期间，为配合商场促销，每次我司专柜都积极参与，造成节日期间的平均折扣下降到八折。而且商场的促销活动，一年比一年的力度更大，下表为近两年来节日期间新世纪系统商场的平均销售折扣分析表： 04年 05年 吊牌金额 销售金额 平均折扣 吊牌金额 销售金额 平均折扣 元旦期间1.1-1.7 190688.7 144886 0.76 191878.3 161834 0.84 五一期间5.1-5.7 291985.7 265792 0.91 529695.1 429053 0.81 十一期间10.1-10.7 252812.7 236953 0.94 店庆期间11.5-11.21 683705 526453 0.77 春节期间2.1-2.15 235503.1 184563 0.78 702134.5 510520 0.73 若按照如此情况继续经营，我司最终只有放弃该品牌的经营权。 我司和新世纪系统商场已有多年的合作，考虑与新世纪系统的长足发展，建立战略合作的伙伴关系，我司提出“调整扣点比率，维持经销商生命”的紧急报告。 从经销商的角度来看，我司对此品牌投入700万资金，全经销供货折扣5折，库存货品由经销商自行承担。我司04年在此品牌上全面亏损，进入05年后，1～4月均无利润，照此情况发展下去，最后既耗尽我司资本，又对品牌发展无帮助。一个在重庆市场年销售额近2000万的男装品牌因经销商无利可获而放弃整个市场的结局，难免对于一个服装人来说太过悲哀了。 在重庆，单一男装品牌做到2000万销售业绩，贵公司毛利额在158万，费用87万，而经销商利润-22万，可想这种合作能维持多长时间。我们每天大量的时间耗在与商场的谈判上，此店谈罢，彼店又来。此起彼伏的价格、折扣、让利等等耗尽我们大量的精力，而最后都以商场为胜，我方为败告终。从04年开始，一直到现在，我们销售金额上升，但利润却为负，现我司将此局面告知我们商场高层领导，希望商