动、植物园商铺开发目可研报告.doc

第一章 总 论 第一节 项目概况 一、项目名称 济南动、植物园商铺开发项目 二、项目建设单位 山东东辰公赢物业管理公司 三、项目建设内容及规模 项目规划占地73.25亩，其中特色风情商业街（北边）占地19.5亩，主题酒店与文化艺术品商业街(路口北）占地28.5亩，童话城堡及商铺占地25.25亩。 1、特色风情商业街（北边）占地19.5亩，建筑面积13461.7㎡，打造一个休闲、餐饮商业街，其中风情酒吧街4000㎡，主体酒吧5461.7㎡，咖啡店、茶吧4000㎡。 2、主题酒店与文化艺术品商业街(路口北）占地28.5亩，建筑面积21450.4㎡，打造一个以词人李清照为主题的文化酒店及文化艺术品商业街，其中主题酒店16450.4㎡，集住宿、餐饮、康乐、会议、商务为一体的文化型现代精品酒店酒店拥有宽敞的各类客房间，所有房间均在40平米以上3479.8㎡。童话城堡有小飞象、旋转疯密、罐旋转木马、金龙滑车。童话城堡及商铺布置在省道244线以及埠村道路口东南边。 项目建成后，其服务范围不仅立足当地，辐射整个华东地区。 四、项目建设地点 济南动物、植物园西门对面 五、项目建设性质 新建 六、项目建设期 2年 七、项目投资规模及资金来源 项目总投资17427.30万元，其中商铺及童话城堡出售部分投资9879.63万元，酒店经营投资7547.67万元。 1、酒店项目投资总额7547.67万元，其中：建设投资7164.89 万元，建设期利息253万元,流动资金129.65万元。 2、商铺及童话城堡出售部分总投资9879.63万元，其中土地费用1593万元，建筑安装工程费5558.89万元，基础设施费593.30万元，工程建设其他费1392.68万元，预备费125.85万元。 资金来源：项目所需资金由建设单位自筹5427.30万元，贷款12000万元。 七、主要技术经济指标 商铺及童话城堡出售部分主要经济技术指标表 序号 指标名称 单位 指标 一 建设用地面积 亩 46.07 二 总建筑面积 平米 28941.50 1 特色风情商业街（北边） 平米 13461.70 　 风情酒吧街 平米 4000.00 　 主体酒吧 平米 5461.70 　 咖啡店、茶吧 　 4000.00 　 2 主题酒店与文化艺术品商业街(路口北） 　 5000.00 　 工艺品商店 　 5000.00 3 主题游乐园（路口南） 平米 10479.80 　 童话城堡 平米　 3000.00 文化创意商店 平米 4000.00 　 地方特色产品店 平米 3479.80 三 容积率 　 0.90 四 建筑密度 % 35.6 五 绿地率 % 34 七 投资指标 　 　 　 总投资 万元 9879.63 　 土地费用 万元 2802.22 　 建筑安装工程费 万元 5558.89 　 基础设施费 万元 593.30 　 工程建设其他费 万元 1392.68 　 预备费 万元 125.85 十 经济效益 　 　 　 销售收入 万元 14560.75 　 总成本 万元 10617.63 　 利税 万元 3943.12 　 利润 万元 2690.90 　 净投资利率(%) 　% 17 　 税后内部收益率 　% 22 　 投资利润率(%) 　% 27 投资回收期 年 2.92 酒店项目主要经济技术指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 占地 亩 26.55 　 二 建设规模 m2 16450.40 　 　 主题酒店 m2 16450.40 　 三 容积率 　 0.90 　 　 建筑密度 % 34.20 　 　 绿地率 % 35.60 　 四 建设项目总投资 万元 7547.67 　 其中： 固定资产投资 万元 7418.01 　 　 建设期利息 万元 253.13 　 　 流动资金 万元 129.65 　 五 经济效益指标 　 　 　 1 正常年经营收入 万元 1422.43 　 2 平均销售税 万元 78.94 　 3 年平均利润总额 万元 659.89 　 4 利润率 % 0.09 　 5 利税率 % 0.10 　 6 财务内部收益率 % 8.50 所得税后 7 财务净现值 万元 210.79 所得税后 8 投资回收期 年 9.92 　 　 借款偿还期 年 9.45 　 10 盈亏平衡点 年 46% 　 八、社会效益 以风情商业街、李清照为主题的酒店及卡通为主题的游乐园建设项目，直接间接带动的产业可达上百个。据初步估算，项目将带动鲁中旅游产业总收入年均1亿元的增量，拉动旅游业