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U8财务会计—总账、报表模拟案例 系统管理相关设置 （一）、启动系统管理 （二）增加用户：（[权限] ( [操作员]）；001李方；002 宋明兰；003 王小平 （三）、立核算体系（注意：以“Admin”的身份进行注册。） 1．账套信息：账套号888，输入账套名称“成长电脑公司”，启用日期为2007年1月。 2．单位信息：单位名称为“成长电脑公司” 3．核算类型：企业类型为“工业”； 行业性质为“新会计制度科目” 科目预置语言为“中文简体”； 账套主管选“李方” “按行业性质预置科目” 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 编码方案：A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为1 2； C存货分类的编码方案为2 2 3 3 D收发类别的编码级次为1 1； E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 6．数据精度：保持系统默认设置. （四）操作员权限：（[权限](权限）） 李方：财务主管； 宋明兰：拥有“共用目录设置”, “总账”,“报表”，中的所有权限。 王小平：拥有“凭证”—“出纳签字” , “出纳”，权限． 二、系统的启用 1．核算体系建立后直接启用产品； 2．或者启动企业应用平台，以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。 3．启用“总账”系统。启用日期为2007-01-01。 三、定义各项基础档案 可通过企业应用平台中的“设置”(“基础档案”(“机构人员”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：（基础档案(机构人员(部门档案） 部门编码 部门名称 成立日期 部门编码 部门名称 成立日期 1 生产部 2006年1月1日 3 业务部 2006年1月1日 101 生产一部 2006年1月1日 301 业务一部 2006年1月1日 2 采购部 2006年1月1日 4 财务部 2006年1月1日 201 采购一部 2006年1月1日 5 仓储部 2006年1月1日 （二）定义人员档案：（基础档案(机构人员(人员档案） 部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 业务或费用部门 201 采购一部 20001 倪雪 在职人员 女 2006-01-01 采购部 301 业务一部 30101 雷磊 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 4 财务部 401 宋明兰 在职人员 女 2006-01-01 财务部 （三）定义客户分类：（基础档案(客商信息(客户分类） 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 01 批发 03 代销 02 零售 04 专柜 （四）定义客户档案：（基础档案(客商信息(客户档案） 客户编码 客户简称 所属分类 0001 华宏公司 批发 0002 昌新贸易公司 批发 （五）定义供应商分类：（基础档案(客商信息(供应商分类） 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 01 原料供应商 03 委外供应商 02 成品供应商 04 其他 （六）定义供应商档案：（基础档案(客商信息(供应商档案） 供应商编码 供应商简称 所属分类 YDGS 益达公司 原料供应商 XHGS 兴华公司 成品供应商 FMSH 泛美商行 委外供应商 （七）定义凭证类别（基础档案(财务(凭证类别）：“记账凭证” （八）定义结算方式：（基础档案(收付结算(结算方式） 编码 名称 编码 名称 编码 名称 01 现金结算 02 支票结算 03 汇票结算 （九）定义外币核算：在“基础档案—财务—外币设置”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275” （十）设置会计科目：在“基础档案—设置—会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下： 科目编码 科目名称 外币/单位 方向 期未余额 科目编码 科目名称 辅助账类型 方向 期未余额 1001 现金 　 借 6775.70 217102 未交增值税 贷 -13000.00 1002 银行存款 　 借 159488.89 3101 实收资本 贷 1500000.00　 100201 工行存款 　 　 借 159488.89 3141 利润分配 贷 -120922.31　 100202 中行存款 美元 　 借 314115 未分配利润 贷 -120922.31 1131 应收账款 　 客户往来 借 157600.00　 4101 生产成本 借 17165.74　 1133 其他应收款 　 个人往来 借 3800.00 410101 直接材料 项目核算 借 155.00 1141 坏账准备 贷 788.00 410102 直接人工 项目核算 借 15000.00 1211 原材料