世纪商都金利来经营状况分析报告.doc

关于世纪新都金利来经营状况紧急报告 重庆华蒙林商贸有限公司代理金利来品牌已有九年的历史，经过我们的不懈努力，如今我们在新世纪系统已有七家专柜。金利来专柜在江南商都处于次边厅位置，面积不到25平米，但04年全年在世纪商都共实现107万的销售额，排名为楼层第七。 而我司的04年利润分析表： 04年吊牌金额 04年销售额 04年回款 04年费用 货品成本 （我司进货为5折） 盈利 让利顾客 124万 107万 82.82万 21万 62万 -0.18万 17万 注：04年的平均销售单价为吊牌价的8.6折 我司专柜与贵商场签订的合同主要条款如下 合计扣率 扣点 促销费 世纪卡费用 22.6％ 20％ 结算额×1％ 零售额×1.8％ 根据04年财务数据，我司运营费用占回款额的25.36％，具体构成如下表： 费用总计 商场经营费用 管理费用 财务费用 税金 25.36％ 12.25％ 5.61％ 1.5％ 6％ 商场经营费用分解如下： 工资 挑边费 运杂费 培训费 拓展费 装修 低耗品 小计 6.90% 0.15% 0.16% 0.15% 1.17% 3.67% 0.05% 12.25% 注：以上比例均以回款额为基数 我司为金利来品牌在重庆的唯一代理商，其进货折扣是固定五折，在经营中，费用控制也比较合理。造成我司无法盈利的关键是多达20％的利润让利给了顾客。金利来服装的零售价格也是由我司统一控制，同一品牌在在重庆市场内不会出现两种价格，若不做打折促销，此部分让利将转为我司盈利，若04年销售平均单价能达到9折， 我司经营状况将大有改观： 04年吊牌金额 04年销售额 04年回款 04年费用 货品成本 盈利 让利顾客 124万 111.6万 86.38万 21.9万 62万 2.48万 12.4万 而贵司的扣率收益，也由原来的24.18万增长到25.22万。 在一年十二个月的销售期中，有三个月是我司的季末打折期，因此需要畅销期获得足够的利润来进行补贴。但自从金利来专柜使用世纪卡以来，平均折扣日益降低。到近日，新货一上柜我司就只能九折销售。在销售旺季的四大节日和店庆期间，为配合商场促销，每次我司专柜都积极参与，造成节日期间的平均折扣下降到八折。而且商场的促销活动，一年比一年的力度更大，下表为近一年来世纪新都平均销售折扣分析表： 2004年1月1日～2004年12月31日 2005年1月1日～2005年5月31日 吊牌价 销售额 平均折扣 吊牌价 销售额 平均折扣 124万 107万 8.6折 69.8万 56.9万 8.1折 从上表可以看出，我司今年销售额较去年有较大增长，但折扣已不能再维持去年水平，即今年的盈利将继续呈负增长。 又，今年贵商场推出的各项活动比较频繁，且要求我司参加，但扣点方面又不同意平均承担费用。对于我司本来已非常艰难的运营情况，无疑是雪上加霜。 我司和新世纪系统商场已有多年的合作，考虑与新世纪系统的长足发展，建立战略合作的伙伴关系，我司提出“调整扣点比率，维持经销商生命”的紧急报告。 从经销商的角度来看，我司对此品牌投入700万资金，全经销供货折扣5折，库存货品由经销商自行承担。我司04年在此品牌上全面亏损，进入05年后，1～4月均无利润，照此情况发展下去，最后既耗尽我司资本，又对品牌发展无帮助。一个在重庆市场年销售额近2000万的男装品牌因经销商无利可获而放弃整个市场的结局，难免对于一个服装人来说太过悲哀了。 我们每天大量的时间耗在与商场的谈判上，此起彼伏的价格、折扣、让利等等耗尽我们大量的精力，而最后都以商场为胜，我方为败告终。从04年开始，一直到现在，我们销售金额上升，但利润却为负，现我司将此局面告知我们商场高层领导，希望商场领导能引起重视，将金利来品牌考虑为战略合作伙伴，拟定新的扣率。请领导考虑我们的请求，并安排时间接见。 感谢贵商场长久以来的支持！ 顺颂商祺！ 重庆华蒙林商贸有限公司 2005年6月3日 协商方案 我司现有专柜扣率： 商场 扣点 促销费 世纪卡 其他 世纪新都 20％ 结算额×1％ 零售额×1.8％ 广告宣传费，店庆费 为保障双方的合理利益，我司提出以下建议，在扣点方面希望与贵商场协商： 商场 扣点 促销费 世纪卡 备注 世纪新都 20％ 结算额×1％ 结算额×1.5％ 在促销活动方面： 我司积极配合商场推出的各项活动，产生的费用双方平摊。但我方能接受的低限为：结算价为吊牌价的8.5折，但不再承担其它的任何活动费用（包括不再上交节庆费、节日期间扣点不再上涨