2017第十期中国铁路建设债券信用评级报告及跟踪评级安排.docxVIP

穆迪投资者服务公司成员概况本债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。发债主体概况中国铁路总公司是依据《中华人民共和国全民发行规模所有制工业企业法》设立的国有独资企业，由财政部代表国务院履行出资人职责，交通运输部、国家铁路局依法对公司进行行业监管。公司主要承担原铁道部所属企业经营范围内的铁路运输经营、建设和安全职责，经国务院批准并在国家工商行政管理部门登记注册，具有独立的企业法人资格。2013年初铁路改革，原铁道部相关资产、负债和人员划入中国铁路总公司，将原铁道部对所属 18 个铁路局（含广州铁路集团公司、青藏铁路公司）、3个专业运输公司及其他企业的权益作为中国铁路总公司的国有资本。中国铁路总公司为国家授权投资机构和国家控股公司，财务关系在财政部单列。中国铁路总公司继续享有国家对原铁道部的税收优惠政策，国务院及有关部门、地方政府对铁路实行的原有优惠政策继续执行，继续明确铁路建设债券为政府支持债券。发行总规模为 200亿元，分为 5年期和 10年期两个品种，其中 5年期品种的发行规模为 150亿元，10年期品种的发行规模为 50亿元，发行规模共 200亿元。债券利率本债券采用固定利率方式。固定利率债券的票面年利率以 Shibor基准利率为基础加上基本利差，最终通过全国银行间债券市场债券发行系