物资管理制度补充规定.docVIP

关于印发公司《物资管理制度》补充规定的通知 公司所属各单位： 根据上级及公司有关部门的要求，结合公司物资管理工作的实际情况，现对司物字〔2008〕103号文印发的 《物资管理制度》（以下简称《制度》）补充规定如下： 一、《制度》“7采购文件的控制”修改如下： “7.3.1 c)技术质量部门负责物资技术性能满足施工要求的能力以及执行的规范标准号是否正确的评审”后增加； 要注意关注装饰性材料、外加剂等材料是否符合国家或行业的环保要求，如GB18588-2001对外加剂中释放氨的限量提出了要求。 二、《制度》“8物资采购”修改如下： “8.3.2 招标采购程序”c)内容之后增加： d)评标结束后，招标小组应组织填写招标结果会签表（WZ-25）。招标结果会签表应包含以下内容：各投标商名称及其报价，评标结果，评标人员会签栏，评标时间，及对应的标书编号等内容，格式见附件。 三、《制度》“9进场物资的验证” 修改如下： 验收单格式改变，详见附件。 四、《制度》“14物资消耗控制”修改如下： （一）14.1内容之后补充： 工长应注意将签发物资的总量控制在工程材料预算总量之内。超出预算总量的，要有项目经理的审批手续为据。 （二）14.2“仓库储存的物资，由材料员凭工长签发的领料单发料。”后补充以下内容： 仓库保管员负责登记出入库房人员登记簿（WZ-26）（格式见附件），实时登记进出库房人员的姓名、进出入库时间、入库原因等信息。 五、《制度》“15废旧物资的控制” 修改并重新编辑如下： 15 工程余料和废旧物资的控制 15.1 工程余料和废旧物资的范围 工程余料，指工程上剩余的未经领用的存货。 废旧物资，指已领用出库的以下物资： a）已经领用过的可周转使用的剩余材料及剩余生产、生活、办公用用具，如电线电缆，木方，竹（木）胶板，脚手板，手头工具，配电箱，安全帽，安全网，安全带，办公桌椅，文件柜，打印机等； b）下脚料，如钢筋头，废木方，废竹（木）胶板等； c）报废物资。 属于固定资产的物资，按司财字〔2008〕145号《中建八局第一建设有限公司固定资产管理办法》执行，由该办法所规定的各主管部门负责监控。 15.2工程余料和废旧物资处理原则 a)能在公司内部调剂使用的，不得对外处理。 对于有利用价值的高值剩余物资，因所属分公司各项目无法使用、就地处理则只能按废品或低价处理的，处理前由分公司物资负责人负责在公司平台上发布。其它需用该物资的分公司，在该批物资质量符合要求的情况下，若该物资就地处理价格加考虑运输等费用后的价格，较对外采购同等成色的料具相差不大时，要首先调剂使用该批物资。供需双方要顾全大局，积极沟通，互相配合。 b)对外处理,应召集三家以上买方以招标竞价的方式处理。因特殊原因无法实行招标处理的，由物资采购招标小组负责书面记录不能招标处理的原因，由小组成员及分公司领导签字确认。 c）对外处理的，处理款由买方付至我方相应的财务部门，全额入账。 d) 为确保成本核算准确、账实相符，需调剂、处理已领料出库的物资的，要先办理退入库，再办理调拨和对外处理手续。 15.3 工程余料和废旧物资的调剂 15.3.1分公司材料负责人负责协调本单位内部工程余料和废旧物资的调剂利用工作，并负责监办物资调拨单（WZ-14）和及时上报物资调剂统计表（WZ-16）（格式见附件）。 15.3.2分公司材料负责人负责在公司内部信息平台发布本单位的待调剂物资库存信息，信息中应包含物资的品种规格、数量、质量状况、所属单位、联系人、联系电话等内容。 15.3.3 所有内部调剂使用的料具，供需双方材料人员负责及时办理物资调拨单（WZ-14）、登记料具保管帐、录入ERP、上报物资调剂统计表（WZ-16）（格式见附件），并将有关单据及时交财务处理账务。 15.4 工程余料和废旧物资的对外处理 15.4.1未经审批，各项目经理部不得擅自处理废旧物资。 15.4.2 处理废旧物资前，各项目经理部负责填写废旧物资处理申请表（WZ-15）（格式见附件），提前3-5天报分公司物资部门审批。废旧物资处理申请表必须包含如下要素：物资名称、规格型号、计量单位、暂估数量、市场价格、处理原因、申报日期、项目材料负责人意见、项目经理意见、分公司物资部门意见、分公司领导意见等。 15.4.3分公司物资部门接到申请表后，及时派专人对废旧物资进行鉴定，签署处置意见，报请单位领导审批同意后，监督项目经理部妥善处理。废旧物资处理价值超过2万元的，处理前需经分公司物资部门审核、分公司经理审批后报公司物资部审批同意。 15.4.4 在进行过磅或检尺计量时，必须由项目材料员和至少一名非材料岗位的项目管理人员共同见证计量，并在计量记录上签字。劳务分包商负有节超责任的物资的计量，要有劳务分包商相应的授权人员参加，并在计量