原创力文档- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
现金头寸和流动预测
现金头寸和流动预测
FF7A，FF7B
FI12，维护开户行，（不知道有没有关系）
FSS0，维护科目的计划层次
FK02，FD02 维护客户、供应商的现金管理组和付款条件
后台配置路径
定义总账科目计划级别
定义子分类帐科目计划组（客户，供应商用）
定义现金管理科目名
定义分组和维护标题
维护结构
文档评论（0）