项目总成本及现金流方案销售回款20100325.xls

敏感性分析(7) 现金流量表(6) 现金流(5) 现金流比率(4) 投资利润表(3) 成本估算(2) 基本信息(1) 项目总成本利润测算（0） 备注 代征土地（亩） 规划面积 地块面积（亩） 每亩地价（万元/亩） 总地价款（万元） 绿地率 建筑密度 限高（m） 序号 备注 投资金额 单方造价 （元/㎡） 销售收入（万元） 商铺 总建筑面积比规划净地面积 营业税金及附加 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 前期工程费 基础设施建设费 建筑安装工程费 公共配套建设费 其它费用 土地成本 底价(万/亩）+ 不含契税(万/亩） 含契税(万/亩） 营利率 总投资净利率 不含契税(万/亩）- 含契税(万/亩）- 底价(万/亩） 销售毛利率 销售净利率 总投资毛利率 底价(万/亩）+ 税前利润 备注: 绿化用地面积 道路用地面积 其他用地面积 规划容积率 幼儿园 基本指标 漯河项目现金流量表 漯河项目 基本资料 漯河项目利润表 多层 小高层 总可售面积（㎡） 可售面积（万㎡） 小学 公共配套 地下室 其中： 多层（㎡） 高层 建筑面积（万㎡） 销售均价（元） 总成本(投资)（万元） 自有资金年报酬率 总体销售均价 名 称 指标 2.1.1 总建筑面积（㎡） 2.2.1 2.2.2 小高层（㎡） 高层（㎡） 商铺（㎡） 公共配套（㎡） 地下室（㎡） 幼儿园（㎡） 小学（㎡） 漯河项目现金流量表 序号 项 目 多层 小高层 高层 商铺 公共配套 幼儿园 小学 备注 万㎡ 万元 一 土地费用 购地款 每亩19万元 土地契税 办证费 二 前期工程费 规划设计费 地质勘探 文物钻探 三通一平 围墙 定位放线费 前期其它费用 三 基础设施建设费 供水工程 供电工程 雨水、污水 绿化、道路 智能化工程 消防工程 标识牌 其他配套(预估) 四 建筑安装工程费 建安费用:土建 :装饰 五 公共配套建设费 市政配套费 人防异地建结费 六 其它费用 施工监理费 图纸、消防、人防审查费 合同印花税 合同金额的万分之三 标底编制费 招标代理 造价千分之1.5-2 劳保基金 墙改基金 先按建筑面积8元/平米交纳,符合要求可退还 散装水泥 每吨4元,符合要求可退还 七 不可预见费 八 管理费用 九 财务费用 十 开发期税费 营业税金及附加 土地增值税 所得税 税前成本(包含营业税)小计 项目名称 销售率（100%） 单方成本（元/㎡） 总不可售面积（㎡） 其中：规划用地面积（亩） 其中：规划用地面积（㎡） 可售合计 不可售合计 地下车库（㎡） 楼面地价 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.3 2.2.4 总合计 可售合计 万㎡ 合计 2.1.5 平均售价 基准价格 每米平均售价(元/m2) 稅前利润 盈亏两平售价 稅前利润 2010年 不可预见 图纸消防人防审查费 总计(包含所得税) 序 内容 总金额 合计 已发生金额 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 10月 11月 12月 1月 一 流入 销售收入 住宅1期（多层） 商铺 收入小计 贷款流入 二 流出 成本支出 土地 购地款 土地契税 办证费 土地费用 规划设计费 地质勘探 文物钻探 三通一平 围墙 定位放线费 其它费用 小计 供水工程 供电工程 雨水、污水 绿化、道路 智能化工程 消防工程 标识牌 其他配套 装饰 市政配套费 人防异地建结费 施工监理费 工程质监费 图纸消防人防审查费 合同印花税 标底编制费 招标代理 劳保基金 墙改基金 散装水泥 不可预见 不可预见费 费用 期间费用 管理费用 财务费用 税金 营业税金及附加 土地增值税 所得税 其他流出 贷款流出 三 月度现金流 四 累计现金流 围墙 定位放线费 其它费用 小计 供水工程 供电工程 雨水、污水 绿化、道路 智能化工程 消防工程 标识牌 其他配套 装饰 市政配套费 人防异地建结费 施工监理费 工程质监费 合同印花税 标底编制费 招标代理 劳保基金 墙改基金 散装水泥 不可预见费 费用 期间费用 管理费用 财务费用 税金 土地增值税 所得税 其他流出 三 月度现金流 四 累计现金流 2007年 2008年 2009年 累计流入 累计流出 2012年 漯河项目现金流量表 春节 三期小高层清盘 商业清盘 8月 2013年 每亩 19万(毛地，包含所有费用) 销售收入的住宅小于144平方1.5%,大于144平方及商铺3.5% 预计销售收入的20%*25% 秋收 5月 春节 麦收 二期小高层清盘 8月 农民工保证金 建安费用的0.35% 销售收入的6% 工程保证金 维修基金 农民工保证金墙改基