会计信息化4的项目四 总账系统业务.ppt

阶段任务四：期末业务处理 ◆操作指导 2、转账生成 （1）自定义转账生成 1)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 2)单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。 3)单击“确定”按钮，生成转账凭证。 4)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 阶段任务四：期末业务处理 ◆操作指导 2、转账生成 （2）期间损益结转生成 以“李会计”的身份进行期间损益的结转 1)执行“期末”|“转账生成”，进入“转账生成”窗口 2)单击“期间损益结转”单选按钮，损益类型“支出” 3)单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证 4)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 阶段任务四：期末业务处理 ◆操作指导 3. 对账 (1)以“张主管”的身份重新注册总账系统 (2)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口 (3)将光标定位在要进行对账的月份“2014.01”，单击“选择”按钮 (4)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果 (5)单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 阶段任务四：期末业务处理 ◆操作指导 4. 结账 1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 2)单击要结账月份“2014.01”，单击“下一步”按钮。 3)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对 4)单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告” 5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 阶段任务四：期末业务处理 ◆操作指导 5.取消结账（取消结账后，必须重新结账） 1)执行“期末”|“结账”，进入“结账”窗口 2)选择要取消结账的月份“2014.01” 3)按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 了解总账系统的基本功能，是用友财务软件中最基本最常用的模块系统，主要功能是日常凭证填制、查询、审核、记账，总账与明细账的查询，出纳管理、期末转账凭证的生成、期末结账等业务处理。总账系统可以单独使用，也可以与其他模块系统联合使用，来满足不同企业的实际需求。 掌握系统初始化操作过程，掌握日常业务的操作过程，理解出纳业务的含义与内容，理解期末处理的含义，掌握期末处理的操作过程，熟练运用总账系统来完成会计实验资料的操作 项目四 总账系统业务 ◆项目标准与项目评价 阶段任务二：日常业务处理 ◆操作指导 （1）填制凭证 （业务1）-银行科目 1）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证 3）在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 4）输入结算方式“2”，票号“6601”，发生日期“2014/01/2”，单击“确认”按钮 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 阶段任务二：日常业务处理 ◆操作指导 （1）填制凭证 （业务1）-银行科目 5）凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。 6）单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。 7）输入领用日期“2014/01/02”，领用部门“财务部”，姓名“王出纳”，限额“8000”，用途“备用金”， 单击“确定”按钮 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 阶段任务二：日常业务处理 ◆操作指导 （1）填制凭证 （业务2）-数量科目 1）新增加一张空白凭证，在填制凭证过程中，输完数量科目“121101”，弹出“辅助项”对话框。 2）输入数量“500”，单价“20”， 单击“确认”按钮 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 阶段任务二：日常业务处理 ◆操作指导 （1）填制凭证 （业务3）-外币科目 1）新增加一张空白凭证，在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10 000”，根据自动显示的外币汇率“6.5”，自动算出并显示本币金额“65000”。 2）全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证 项目四 总账系统业务 ◆学习目标 阶段任务二：日常业务处理 ◆操作指导 （1）填制凭证 （业务4）辅助核算科目-客户往来 1）新增加一张空白凭证