精品现金报销制度2007.docVIP

修改号：1 文件编号：FNLCWC07015 页码： PAGE 2 富田-日捆储运（广州）有限公司现金报销制度修改号：1 文件编号：FNLCWC07015 页码： PAGE 1富田—日捆储运（广州）有限公司现金报销制度第1条 目的为达到事前控制和事后监督目的，保证业务运作规范、有序进行、合理、节约使用公司资金，提高资金的使用效果，完善报销审批、审批手续及程序，特制定本制度。第2条 适用范围 本制度适用于公司各部门日常现金项目报销，除四轮运输部轿运车司机正常出车费用报销外。第3条 现金报销具体内容1、报销/经办人填写“现金报销单”，并须在单据上清楚地说明用途。单据依次交由所在科科长和部长签名确认，财务部财务科会计、财务科科长及财务部部长审核后，再送呈主管经理签名批准。如费用属于会签项目费用，则必须经企管部相关人员进行审核。2、会签费用有：①培训费、计生费、印章费、差旅费由人事科根据公司年度预算和有关《培训制度》、《计生制度》、《旅费规则》等相关制度文件进行审核和登记，企管部长会审转由财务部财务科会计、财务科长及