(会计电算化课件)第二章账套管理及基础设置.ppt

部门、职员设置 2．职员档案 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。职员编号必须唯一，职员编号和职员名称必须输入。 部门、职员设置 2）若要修改某个职员档案，可将光标定位到要修改的职员上，双击所要修改的内容，即可进入修改状态进行修改。当变更职员所属部门时，系统询问“是否真的要调整明细账与总账部门信息”，如选择“是”，则系统在后台完成调整。 3）若要删除一个职员档案，可将光标放在要删除的职员上，单击“删除”按钮，系统提示“确实要删除职员档案－XX吗？”，单击“是”即可删除此职员。 往来单位设置 1．客户分类 如果企业的客户众多、分布面广，需要对客户进行分类管理，可以通过客户分类功能将客户按行业、地区等进行划分，建立客户分类体系。没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。 1）进入“客户分类”窗口后，单击“增加”按钮，在窗口右边输入类别编码和类别名称，类别编码必须唯一并符合编码原则。按回车键后系统进行保存并将该类别显示在左边的窗格中。此时光标停留在“类别编码”栏目，如需继续增加，直接输入下一分类即可，不必再单击“增加”按钮，如图所示。 往来单位设置 2）客户分类必须逐级增加。除了一级客户分类之外，新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为“**.**.***”，那么，“0101”这个编码只有在编码“01”已存在的前提下才是正确的。 往来单位设置 3）若要修改某个客户分类，可将光标定位到要修改的客户分类上，单击“修改”按钮，即可进入客户分类修改界面，对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，单击“保存”按钮，即可保存当前客户分类的修改。 4）若要删除某个客户分类，可将光标移到要删除的客户分类上，单击“删除”按钮，即可删除当前分类。但是，已经使用的客户分类不能删除。非末级客户分类也不能删除。 5）有下级分类码的客户分类前会出现带框的＋号，双击该分类码或单击＋号时，会弹出下级分类码，分类码前的＋号变成－号，再次双击该分类码或单击－号，会隐藏下级分类码。 往来单位设置 2．客户档案 客户档案功能完成对销售客户档案的设置和管理。在存货管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。客户档案输入界面包括四个页面： 往来单位设置 1）客户档案操作界面中，左边是客户分类，右边是客户档案列表。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击“增加”按钮，系统弹出“客户档案卡片”窗口，进入增加状态。输入客户有关信息后，单击“保存”按钮，则保存当前输入信息，如图所示。 往来单位设置 2）若要修改客户信息，可在客户列表中选中要修改的客户，单击“修改”按钮，进入修改状态。 3）如要将两个客户档案进行合并，可单击客户档案中的“并户”按钮，弹出“并户”对话框，输入被并户的客户编码以及并至客户处的编码，然后单击“确认”按钮即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中。 4）如要删除某客户档案，可将光标移到要删除的客户上，单击“删除”按钮，即可删除当前客户。但是，已经使用的客户不能删除。 5）在客户档案中显示的内容可自由设置。单击客户档案操作界面的“设置”按钮，出现栏目选择框，根据需要选择相应的栏目，然后单击“确认”按钮，则显示客户时系统将按设置的栏目进行显示。 往来单位设置 6）查询客户资料时如何排序：可在客户档案中选中要排序的栏目，选中的栏目以蓝色显示，然后右击，选择排序的方式：升序或降序。选择后系统则自动进行排序。若想一次选择多个栏目进行排序，例如，想按“所属地区＋客户编号”排序，可先将所属地区和客户编号排列在一起，然后选中所属地区码和客户编号，然后右击，选择升序或降序即可。 7）查询客户档案列表时可自由设置各栏目的顺序：单击要改变顺序的栏目的标题，直到鼠标由通常的箭头状态变为“ ”状态，此时不能松开鼠标按键，继续拖动鼠标在栏目的标题间移动，直到将该栏目移到合适的位置为止。所有需要调整位置的栏目均可按此方法进行设置。 会计科目设置 1．增加会计科目 企业会计核算执行国家统一的会计制度，因而在建立核算账套时可以根据单位的实际情况，选择预置相应行业的会计科目。若建账时选择预置2007年新会计准则科目的话，则进入会计科目设置界面时，科目列表上会显示系统已预置156个会计科目，其中资产类69个，负债类35个，共同类5个，所有者权益类7个，成本类7个，损益类33个。企业需要增加的，是在这156个科目之外，根据管理的要求增设的明细科目。 会计科目设置 会计科目增加窗口各栏目填