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PAGE PAGE 10辽宁省城市建设改造项目办公室2013年度部门决算目 录第一部分 辽宁省城市建设改造项目办公室概况主要职责部门决算单位构成第二部分 辽宁省城市建设改造项目办公室2013年度部门决算报表2013年省直部门收支决算总表2013年省直部门支出决算表2013年省直部门公共预算财政拨款支出表2013年省直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表第三部分 辽宁省城市建设改造项目办公室2013年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 辽宁省城市建设改造项目办公室概况一、主要职责辽宁省城市建设改造项目办公室为正处级建制，行政主管部门为辽宁省住房和城乡建设厅。其主要职责：为辽宁省城市建设改造提供服务，利用国际金融机构和外国政府优惠贷款，进行城市建设改造项目的前期准备，综合调研、项目可行性论证及信息咨询等工作。 二、部门决算单位构成纳入辽宁省城市建设改造项目办公室2013年部门决编制范围的单位只有本级单位一个，无其它二级单位。第二部分 辽宁省城市建设改造项目办公室2013年部门决算公开报表详见附件第三部分 辽宁省城市建设改造项目办公室2013年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计462.51万元，包括：1.财政拨款收入444.9万元。2.其他收入0.40万元，主要是利息收入。3.上年结转和结余17.21万元，主要是基本支出结余。 （二）支出总计438.77万元，包括：1.基本支出198.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出119.4万元，对个人和家庭的补助支出46.18万元，商品和服务支出31.35万元,其他资本性支出1.84万元。2.项目支出240万元，主要包括世亚行项目管理费和外事费等业务支出。（三）年末结转23.74万元主要是由于本年某些已发生费用,未能及时结算或取得相应原始凭证,故不能做为“支出”入帐，形成结余。 二、公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出决算反映辽宁省城市建设改造项目办公室2013年整体公共预算财政拨款支出情况，只包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，本单位无以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出438.77万元，其中：基本支出198.77万元，项目支出240万元。（二）具体情况2013年度公共预算财政拨款支出438.77万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出31.1万元，医疗卫生支出12.1万元，城乡社区事务383.47，住房保障支出12.1万元，其他支出。1. 社会保障和就业支出31.1万元，包括：事业单位离退休31.1万元。2.医疗卫生支出12.1万元，包括：事业单位医疗12.1万元，主要是基本医疗保险支出。3.城乡社区事务支出383.47万元，包括：其他城乡社区管理事务支出383.47万元,主要是工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出。4. 住房保障支出12.1万元，包括：住房公积金12.1万元，主要是缴纳的住房公积金支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.55万元，其中：因公出国（境）费1.07万元，公务接待费11.77万元，公务用车购置及运行维护费25.71万元。2013年度“三公”经费支出比2012年减少8.34万元，下降17%，主要是本着厉行节约的原则,减少了“三公”经费支出。1.因公出国（境）费１.07万元，主要用于世行考察培训团，2013年参加出国（境）团组1个，累计1人次。2.公务接待费11.77万元，主要用于世亚行项目代表团接待等。3.公务用车购置及运行维护费25.71万元，其中：公务用车运行维护费25.71万元。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年