用友财务软件操作步骤.docVIP

用友财务软件操作步骤+一．系统管理： 系统管理模块的主要功能是对用友通管理软件的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，主要包括1. 帐套管理 2. 年度帐套管理 3. 操作员及其权限管理启动并注册【系统管理】 例：以系统管理员admin的身份启动【系统管理】模块 操作步骤：选择【开始】|【程序】|【用友通系列管理软件】|【用友通】|【系统管理】命令，打开【用友通{系统管理}】在【用友通{系统管理}】窗口中，选择【系统】|【注册】命令，打开【注册{控制台}】对话框在【用户名】文本框中输入“admin”单击【确定】设置操作员： 操作员ID操作员姓名操作员密码所属部门KJ1张三123财务部KJ2李四123财务部KJ3王五123财务部 操作步骤：以系统管理员的身份，在【用友通{系统管理}】窗口中选择【权限】|【操作员】命令，打开【操作员管理】对话框。单击【增加】，打开【增加操作员】对话框，在其中输入编号“KJ1”，姓名“张三”、口令“123”、确认口令“123”、所属部门“财务部”。单击【增加】，增加操作员“张三”根据上表，继续增加操作员“李四”、“王五”单击【退出】新建账套： 例题：创建编号为001的帐套，单位名称“同基培训股份有限公司”，启用会计期间2007.12 操作步骤：在【系统管理】窗口中，选择【帐套】|【建立】命令，打开【创建帐套-帐套信息】对话框。输入帐套信息，帐套号“001”、帐套名称“同基培训股份有限公司”、启用会计期“2008.1”点击【下一步】，打开【创建帐套—单位信息】点击【下一步】，打开【创建帐套—核算类型】对话框``择}，帐套主管选择kj1张三，点击【下一步】，打开【创建帐套—基础信息】对话框，根据情况进行填写单击【完成】系统弹出“可以创建帐套了吗？”点击“是”确定编码方案 操作步骤：在【系统管理】窗口，选择【基础设置】|【基本信息】|【编码方案】命令，打开【分类编码方案】对话框，单击【确定】打开【数据精度定义】，单击确定系统提示“创建成功”单击“确定”，系统提示“是否立即启用帐套？”点击“否”，暂时不启用。增加操作员权限 操作步骤： 点击【系统管理】，选择【权限】|【权限】，打开【操作员权限】对话框，单击选择该对话框左侧列表中“kj1 张三”，在右上方“帐套主管”复选框下拉列表中选择【001同基培训股份有限公司】【2008】单击【增加】，打开【增加权限—kj 1】对话框双击【产品分类选择】列表框中【总账】选项，系统在【明细权限选择】列表框中显示已增加的权限。单击【确定】关闭对话框。 第一至五步骤 是系统管理员进行操作（admin）(六) 系统启用 （帐套主管进行操作）操作步骤：打开【系统管理】选择【系统】|【注册】命令，打开【注册{控制台}】对话框。在【用户名】文本框中输入帐套主管“kj1 张三”，输入密码“123”帐套选择“001同基培训股份有限公司”单击“确认”在【系统管理】中。，选择【帐套】|【启用】命令，打开【系统启用】选择【总账】复选框，选择日期2008.1.1单击【确定】系统提示信息，单击“是”单击“退出”1二 系统初始化：（一）系统选项操作步骤：单击桌面上的“用友通”，打开【注册控制台】在【用户名】文本框中输入kj1，密码123、选择会计年度“2008”操作日期“2008.1.1”单击【确定】打开【用友通标准版10.0】窗口，单击【总账】选项，显示总账系统操作流程图。选择【总账】|【设置】|【选项】命令，打开【选项】对话框选择“出纳凭证必须经由出纳签字”单击【确认】关闭对话框。 （二）设置凭证类别 操作步骤：在【用友通】窗口中，选择【基础设置】|【财务】|【凭证类别】命令，打开【凭证类别设置】对话框。单击选择【收款凭证、付款凭证、转账凭证】，单击【确定】，打开【凭证类别】窗口。在收款凭证所在行双击【限制类型】列，在下拉列表中选择【借方必有】选项，双击【限制科目】，输入“1001,1002”重复上述操作类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,1002 （三）结算方式 操作步骤：在【用友通】中选择【基础设置】|【收付结算】|【结算方式】命令，打开【结算方式】对话框。单击【增加】输入结算方式编码“1”名称“现金结算”，单击【保存】。重复第二步，增加结算方式编码“2”名称“转账支票”单击【保存】 （四）设置会计科目 操作步骤：在【用友通】中，选择【基础设置】|【财务】|【会计科目】命令，打开【会计科目】窗口单击【增加】打开【会计科目—新增】单击【确认】科目编号名称科目编号名称121101甲材